Ejemplo de un documento de Cobro Cliente, del cual se incluirá la siguiente información en el documento bancario de CONTPAQi® Contabilidad:
 Fecha de Operación |
Forma de Pago |
Monto |
Cuenta Cliente |
Cliente |
Ref./No. Oper. |
Cuenta Bancaria (destino) |
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Al generar la póliza de Ingresos de tus documentos de Cobros Cliente, y sincronizar las pólizas, se generará el documento bancario:
Consideraciones:
Cuenta bancaria, es la cuenta destino en
CONTPAQi® Comercial Start/Pro, se recomienda darla de alta previamente en el sistema
CONTPAQi® Contabilidad, en caso de que no se tenga dada de alta, al sincronizar las póliza se generará en automático con los datos configurados en el sistema
CONTPAQi® Comercial Start/Pro.
El Tipo de documento será
42 - Ingreso Bancario cuando se generen documentos de
Cobros Cliente o bien de
Otros Ingresos.
El Folio del documento Bancario será el folio consecutivo configurado en
CONTPAQi® Contabilidad.
El
Pagador será la entidad asignada en el apartado origen,
Clientes cuando se trate de
Cobros Cliente;
Acreedores,
Deudores,
Proveedores,
Empleados,
Factoraje cuando se trate de documentos de
Otros ingresos.
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Importante:
Al momento de sincronizar la póliza de ingreso el sistema realizará la búsqueda del cliente dentro de CONTPAQi® Contabilidad tomando en consideración los atributos:
 ID Empresa (valor obtenido del catálogo de Empresas de CONTPAQi® Comercial Start/Pro)
RFC del cliente
Tipo = Cliente
El proceso consiste en buscar el ID Empresa en los registros de Tipo= Cliente:
Si encuentra el ID de la Empresa, valida que el RFC corresponda y asigna al documento bancario el cliente.
Si no encuentra el ID Empresa, busca que el RFC corresponda y asigna al cliente con el ID Empresa encontrado.
Si no encuentra el ID Empresa y no corresponde ningún RFC validará lo si el ID Empresa se tiene registrado como Tipo=Proveedor:
 Si el ID Empresa existe como Tipo = Proveedor, en este caso el sistema creará un nuevo cliente asignando el código de cliente que le corresponde de acuerdo a el código consecutivo de CONTPAQi® Contabilidad.
Si el ID Empresa no se tiene registrado como Tipo= Proveedor, se creará un nuevo registro y asignará el ID Empresa del cliente que le corresponde en CONTPAQi® Comercial Start/Pro.
Nota: La búsqueda y registro de Clientes se realiza de esta manera, ya que la conexión por medio de SDK no permite la búsqueda por Razón social, además de que no es posible habilitar un mismo registro como Cliente y Proveedor.
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La Referencia es el campo
Ref./ No. Operación capturada en el ingreso de
CONTPAQi® Comercial Start/Pro, en caso de que no se capture información se enviará el ID de operación de comercial (Eje:
IDOperacion26).
Método de pago es la
Forma de pago seleccionada en el ingreso de
CONTPAQi® Comercial Start/Pro. Este se se ajustará a las formas de pago del anexo 24 de
CONTPAQi® Contabilidad.
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Importante:
Los siguientes métodos de pago del anexo 24, que se encuentran en CONTPAQi® Contabilidad, no podrán asignarse a generar el documento Bancario desde CONTPAQi® Comercial Start/Pro:
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Clave
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Concepto
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07
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Tarjetas digítales
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09
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Bienes
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10
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Servicio
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11
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Por cuenta de tercero
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16
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Cancelación
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98
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NA
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Si deseas asignarlos, deberás realizarlo manualmente dentro del documento bancario en CONTPAQi® Contabilidad.
Para ver el comparativo de Métodos de pago vs Formas de Pago para la asignación en CONTPAQi® Contabilidad, haz clic aquí. |
El Banco origen se obtienen de la cuenta bancaria asignada al cliente y solo se incluirá en los documentos bancarios del sistema
CONTPAQi® Contabilidad, cuando la
Forma de Pago del documento generado en
CONTPAQi® Comercial Start/Pro sea
03- Transferencia electrónica de fondos y
02-Cheque nominativo.
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Recuerda:
Al generar documentos en CONTPAQi® Comercial Start/Pro con Forma de Pago 03- Transferencia electrónica de fondos y 02-Cheque nominativo, es obligatorio el banco origen, por lo que si no se cuenta con este dato se mostrará el mensaje:
No se puede registrar el ingreso bancario, el banco de la cuenta bancaria origen es obligatorio.
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La Cuenta bancaria origen (Cuanta bancaria del cliente) sólo se incluirá en los documentos bancarios del sistema
CONTPAQi® Contabilidad, cuando la
Forma de Pago del documento generado en
CONTPAQi® Comercial Start/Pro sea
03- Transferencia electrónica de fondos y
02-Cheque nominativo.
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Recuerda:
Al generar documentos en CONTPAQi® Comercial Start/Pro con Forma de Pago 03- Transferencia electrónica de fondos y 02-Cheque nominativo, es obligatorio la cuenta bancaria origen, por lo que si no se cuenta con este dato se mostrará el mensaje:
No se puede registrar el ingreso bancario, el numero de la cuenta bancaria origen es obligatorio.
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No. Cheque, en el caso de que el documento generado en
CONTPAQi® Comercial Start/Pro, cuente con Forma de pago
02-Cheque nominativo,
y se captura el número de cheque, este se enviara al documento Bancario.
El Tipo de cambio del documento Bancario se obtendrá del tipo de cambio del documento de
CONTPAQi® Comercial Start/Pro de acuerdo a la moneda de la cuenta bancaria asignada al ingreso.
Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.5.1
