Ejemplo de un documento de Pago Proveedor, del cual se incluirá la siguiente información en el documento bancario de CONTPAQi® Contabilidad:
 Fecha de Operación |
Proveedor |
Monto |
Forma de Pago |
Cliente |
Ref./No. Oper. |
Cuenta Bancaria (origen) |
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Al generar la póliza de Egresos de tus documentos de Pago Proveedor, y sincronizar las pólizas, se generará el documento bancario:
Consideraciones:
Cuenta bancaria, es la cuenta origen en
CONTPAQi® Comercial Start/Pro, se recomienda darla de alta previamente en el sistema
CONTPAQi® Contabilidad, en caso de que no se tenga dada de alta, al sincronizar la póliza se generará en automático con los datos configurados en el sistema
CONTPAQi® Comercial Start/Pro.
El Tipo de documento será
45 - Egreso Bancario cuando se generen documentos de
Pagos Pooveedor,
Pagos Empleados o bien de
Otros Egresos.
El Folio del documento Bancario será el folio consecutivo configurado en
CONTPAQi® Contabilidad.
El campo
Paguese a será la entidad asignada en el apartado destino,
Proveedores cuando se trate de
Pagos Proveedor;
Empleados,
Acreedores,
Deudores,
Proveedores,
Factoraje cuando se trate de documentos de
Pagos Empleados o bien de
Otros Egresos.
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Importante:
Al momento de sincronizar la póliza de egreso el sistema realizará la búsqueda del proveedor dentro de CONTPAQi® Contabilidad tomando en consideración los atributos:
 ID Empresa (valor obtenido del catálogo de Empresas de CONTPAQi® Comercial Start/Pro)
RFC del proveedor
Tipo = Proveedor
El proceso consiste en buscar el ID Empresa en los registros de Tipo= Proveedor:
Si encuentra el ID Empresa, valida que el RFC corresponda y asigna al documento bancario el proveedor.
Si no encuentra el ID Empresa, busca que el RFC corresponda y asigna al proveedor con el ID Empresa encontrado.
Si no encuentra el ID Empresa y no corresponde ningún RFC validará lo si el ID Empresa se tiene registrado como Tipo=Cliente:
 Si el ID Empresa existe como Tipo = Cliente, en este caso el sistema creará un nuevo proveedor asignando el código de proveedor que le corresponde de acuerdo a el código consecutivo de CONTPAQi® Contabilidad.
Si el ID Empresa no se tiene registrado como Tipo= cliente, se creará un nuevo registro y asignará el código del proveedor que le corresponde en CONTPAQi® Comercial Start/Pro.
Nota: La búsqueda y registro de Proveedores se realiza de esta manera, ya que la conexión por medio de SDK no permite la búsqueda por Razón social, además de que no es posible habilitar un mismo registro como Cliente y Proveedor.
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La Referencia es el campo
Ref./ No. Operación capturada en el Egreso de
CONTPAQi® Comercial Start/Pro, en caso de que no se capture información se enviará el ID de operación de comercial (Eje:
IDOperacion28).
Método de pago es la
Forma de pago seleccionada en el ingreso de
CONTPAQi® Comercial Start/Pro. Este se se ajustará a las formas de pago del anexo 24 de
CONTPAQi® Contabilidad.
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Importante:
Los siguientes métodos de pago del anexo 24, que se encuentran en CONTPAQi® Contabilidad, no podrán asignarse a generar el documento Bancario desde CONTPAQi® Comercial Start/Pro:
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Clave
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Concepto
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07
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Tarjetas digítales
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09
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Bienes
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10
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Servicio
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11
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Por cuenta de tercero
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16
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Cancelación
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98
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NA
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Si deseas asignarlos, deberás realizarlo manualmente dentro del documento bancario en CONTPAQi® Contabilidad.
Para ver el comparativo de Métodos de pago vs Formas de Pago para la asignación en CONTPAQi® Contabilidad, haz clic aquí. |
El Banco destino se obtienen de la cuenta bancaria asignada al proveedor y solo se incluirá en los documentos bancarios del sistema
CONTPAQi® Contabilidad, cuando la
Forma de Pago del documento generado en
CONTPAQi® Comercial Start/Pro sea
03- Transferencia electrónica de fondos.
La Cuenta bancaria destino (Cuanta bancaria del proveedor) y solo se incluirá en los documentos bancarios del sistema
CONTPAQi® Contabilidad, cuando la
Forma de Pago del documento generado en
CONTPAQi® Comercial Start/Pro sea
03- Transferencia electrónica de fondos.
No. Cheque, en el caso de que el documento generado en
CONTPAQi® Comercial Start/Pro, cuente con Forma de pago
02-Cheque nominativo,
y se captura el número de cheque, este se enviara al documento Bancario.
El Tipo de cambio del documento Bancario se obtendrá del tipo de cambio del documento de
CONTPAQi® Comercial Start/Pro de acuerdo a la moneda de la cuenta bancaria asignada al ingreso.
Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.5.1
