Pago a tus proveedores a partir de los REP recibidos
Antes de realizar el proceso para generar los documentos bancarios a partir de los REP recibidos, asegúrate de:
Cargar previamente al ADD los XML de los REP que recibes de tus proveedores y facturas relacionadas al REP.
Tener registrados tus proveedores dentro del catálogo Beneficiarios/Pagadores...
Registrar tus cuentas bancarias ordenantes (la cuenta de la que sale el dinero para pagarle a tus proveedores).
Para crear los documentos bancarios, realiza lo siguiente:
Ingresa al menú Documentos y haz clic en Pagar REP.
Se mostrará la ventana Pagar REP.
Selecciona Pago a Proveedores (Recibidos) en el campo Origen del REP.
Haz clic en Buscar CFDI.
Se abrirá el Visor de Documentos.
Selecciona un CFDI y haz clic en el botón Asociar Documentos.
Toma nota:
Sólo será posible asociar un documento a la vez.
Si seleccionas más de 1 documento, se deshabilita el botón Asociar documento.
Una vez asociado el documento, haz clic en el botón Salir.
Al cerrar el Visor de documentos, se mostrará nuevamente la ventana del proceso Pagar REP y el registro correspondiente al documento bancario que se generará a partir del REP que acabas de agregar.
Nota:
Si deseas agregar más CFDI de REP para generar los documentos bancarios, debes hacer el proceso de asociación por cada XML del que requieras realizar el documento bancario:
I) Haz clic en el botón Buscar CFDI
II) Selecciona 1 XML y haz clic en el botón Asociar Documento<F9>
III) Sal del visor de documentos
Recuerda que: Sólo será posible asociar un documento a la vez.
En este ejemplo, realizaremos el proceso solamente con un REP.
Verifica que los datos estén completos y sean correctos, luego haz clic en el botón Procesar para que se genere el documento bancario.
Revisa que el documento bancario fue creado.
Importante:
En caso de que no sea posible crear el documento bancario, se mostrará al final la columna Resultado.
Revisa esta columna para que identifiques el motivo por el cual no fue posible generar el documento.
Consulta el documento creado.
Haz doble clic en el registro para que se abra el documento bancario.
Dentro del documento bancario, podrás ver el CFDI del REP asociado desde el botón ADD y la opción Ver CFDI asociados <Alt + F9>
Se abrirá el visor de documentos del ADD, aparecerá por default seleccionada la vista de Facturas recibidas:
Ve a la pestaña Pagos Recibidos, para consultar el CFDI asociado al documento bancario:
Si deseas conocer mayor detalle sobre la información que muestra cada columna de este módulo, consulta la tabla de ayuda:
Carta Técnica 
