Antes de realizar el proceso para generar los documentos bancarios a partir de los REP emitidos, asegúrate de:
Cargar previamente al ADD los XML de los REP emitidos a tus clientes y facturas relacionadas al REP.
Tener registrados tus clientes dentro del catálogo Beneficiarios/Pagadores...
Registrar tus cuentas bancarias beneficiarias (la cuenta en la que entra el dinero que te paga tu cliente).
Para crear los documentos bancarios, realiza lo siguiente:
Ingresa al menú Documentos y haz clic en Pagar REP.
Se mostrará la ventana Pagar REP.
Selecciona Cobro a clientes (Emitidos) en el campo Origen del REP.
Haz clic en Buscar CFDI.
Se abrirá el Visor de Documentos.
Selecciona un CFDI y haz clic en el botón Asociar Documentos.
Toma nota:
Sólo será posible asociar un documento a la vez.
Si seleccionas más de 1 documento, se deshabilita el botón Asociar documento.
Toma nota:
Sólo será posible asociar un documento a la vez.
Si seleccionas más de 1 documento, se deshabilita el botón Asociar documento.
Si deseas agregar mas de un XML al Proceso, deberás salir del Visor de Documentos y volver a dar clic en Buscar CFDI.
Una vez asociado el documento, haz clic en el botón Salir.
Al cerrar el Visor de Documentos, se mostrará nuevamente la ventana del proceso Pagar REP y el registro correspondiente al documento bancario que se generará a partir del REP asociado.
Verifica que los datos estén completos y sean correctos, luego haz clic en el botón Procesar para que se genere el documento bancario.
Revisa que el documento bancario fue creado.
Importante:
En caso de que no sea posible crear el documento bancario, se mostrará al final la columna Resultado.
Revisa esta columna para que identifiques el motivo por el cual no fue posible generar el documento.
Consulta el documento creado.
Haz doble clic en el registro para que se abra el documento bancario.
Dentro del documento bancario, podrás ver el CFDI del REP asociado desde el botón ADD y la opción Ver CFDI asociados <Alt + F9>
Se abrirá el visor de documentos del ADD, aparecerá por default seleccionada la vista de Facturas Recibidas:
Ve a la pestaña Pagos Emitidos, para consultar el CFDI asociado al documento bancario:
Puedes consulta la información que muestra cada columna de este módulo en la tabla de ayuda:
Carta Técnica 
