Generación de REP aplicando factoraje financiero a una factura
La empresa “Manufacturera S.A. de C.V.” le genera una venta a la empresa “Occidente S.A. de C.V.” por la cantidad de $ 229,981.60 con IVA incluido.
Para recuperar capital más rápido, la empresa “Manufactura S.A. de C.V.” se presenta en la empresa Factor “Financiera S.A.” para establecer un contrato de factoraje financiero, en donde se llega el acuerdo que “Financiera S.A.” le cobrará una comisión del 10% equivalente a $ 22,998.16.
En ese momento “Financiera S.A” le emite una factura a “Manufactura S.A. de C.V.” por el importe de la comisión $ 22,998.16. con forma de pago 17-Compensación, posteriormente le realizar una transferencia electrónica de fondos por $ 206,983.44.
“Manufactura S.A. de C.V.” le tendrá que emitir un REP a “Financiera S.A.” detallando los importes de la transferencia bancaria y el importe de la compensación, mostrándose de la siguiente forma:
Forma de pago
Moneda pago
UUID Factura cliente
Saldo anterior
Pagado
Saldo insoluto
03 - Transferencia electrónica de fondos
MXN
8BE3E7ED-51CB…
$229,981.60
206,983.44
$22,998.16
17 - Compensación
MXN
8BE3E7ED-51CB…
$22,998.16
$22,998.16
$0.0
Para realizar el proceso de factoraje financiero en el sistema, primero deberás dar de alta al cliente y emitir la factura a “Occidente S.A. de C.V.” por $ 229,981.60 con IVA incluido, con forma de pago PPD-Pago en parcialidades o diferido y timbra el documento.
Proceso de Factoraje Financiero:
Paso
Acción
1.
Captura la compra para “Financiera S.A.” por el importe de la comisión $ 22,998.16 con IVA incluido.
Ve al menú Adicionales y selecciona la opción Factoraje financiero; o presiona las teclas Alt + F4.
2.
Seleccionar el Concepto abono facturas (Ejemplo:Pago Factoraje), asigna la Fecha Abono y la Hora abono en la que se generará el pago (REP).
Captura la Comisión correspondiente al documento de Factura, y el importe de Pago.
Una vez asignados y capturados los datos correspondientes, haz clic en Aceptar (se creará el REP).
Se mostrará el siguiente mensaje: El proceso se realizó con éxito, haz clic en Aceptar.
Podrás validar el Folio del documento de pago generado.
3.
Consultar el documento de Pago generado, podrás validar que cuenta con la etiqueta Factoraje Financiero.
Recuerda:
Para consultar los documentos de Pago del cliente, debes ingresar al menú Movimientos / Clientes / Abonos del Cliente y seleccionar el concepto deseado.
Haz clic en el botón Información Adicional.
En el campo Referencia que se encuentra en el apartado REFERENCIA Y OBSERVACIONES, podrás comprobar que el pago está relacionado a la compra.
Asigna la Forma de Pago, por ejemplo, 03-transferencia electrónica de fondos y haz clic en Aceptar.
Una vez que hayas validado la información y capturado los datos correspondientes, Timbra el documento.
5.
Dentro del XML del REP, podrás validar los dos nodos de Pago correspondientes.
