Generación de REP con dos nodos aplicando transferencia bancaria y compensación por un gasto
La empresa “Manufacturera S.A. de C.V.” genera una venta para “Sonrisa S.A.” por el importe de $ 499,960.00 con IVA incluido.
La empresa “Sonrisa S.A.” le genero a “Manufacturera S.A. de C.V.” un CFDI por gastos de exhibición por el importe de $ 9,960.00 con IVA incluido.
“Sonrisa S.A.” le hace una transferencia por $ 490,000.00 y le solicita que en el REP le plasme el gasto por compensación con el importe de $9,960.00.
“Manufactura S.A. de C.V.” le tendrá que emitir un REP a “Sonrisa S.A.” detallando el importe de la transferencia bancaria y el importe de la compensación, mostrándose de la siguiente forma:
Forma de pago
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Moneda pago
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UUID Factura cliente
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Saldo anterior
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Pagado
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Saldo insoluto
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03 - Transferencia electrónica de fondos
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MXN
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73DE7BD2-AD40…
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$499,960.00
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$490,000.00
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$9,960.00
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17 - Compensación
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MXN
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73DE7BD2-AD40…
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$9,960.00
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$9,960.00
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$0.00
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Nota:
Para poder realizar este proceso en el sistema AdminPAQ®, debes dar de alta tu cliente como Cliente/Proveedor y habilitar la opción Factoraje financiero.
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Genera y timbra la factura para “Sonrisa S.A.” por la cantidad de $ 499,960.00 con IVA incluido.
Realiza el siguiente proceso:
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Paso
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Acción
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1.
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Captura el documento de Compra con fecha del 18 de julio a “Sonrisa S.A.” por el importe de la comisión por el gasto de exhibición $ 9,960.00 con IVA incluido.
Ve al menú Adicionales y selecciona la opción Factoraje financiero; o presiona las teclas Alt + F4.
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2.
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Seleccionar el Concepto abono facturas (Ejemplo:Pago Factoraje), asigna la Fecha Abono y la Hora abono en la que se generará el pago (REP).
Captura la comisión correspondiente al gasto y la cantidad restante en el Pago (diferencia del total- la comisión del gasto).
Una vez asignados y capturados los datos correspondientes, haz clic en Aceptar (se creará el REP).
Se mostrará el siguiente mensaje: El proceso se realizó con éxito, haz clic en Aceptar.
Podrás validar el Folio del documento de pago generado.
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3.
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Consultar el documento de Pago generado, podrás validar que cuenta con la etiqueta Factoraje Financiero.
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Recuerda:
Para consultar los documentos de Pago del cliente, debes ingresar al menú Movimientos / Clientes / Abonos del Cliente y seleccionar el concepto deseado.
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Haz clic en el botón Información Adicional.
En el campo Referencia que se encuentra en el apartado REFERENCIA Y OBSERVACIONES, podrás comprobar que el pago está relacionado a la compra.
Asigna la Forma de Pago, por ejemplo, 03-transferencia electrónica de fondos y haz clic en Aceptar.
Una vez que hayas validado la información y capturado los datos correspondientes, Timbra el documento.
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4.
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Dentro del XML del REP, podrás validar los dos nodos de Pago correspondientes.
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