Generación de REP con dos nodos aplicando transferencia bancaria y nota de crédito

La empresa INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA le genera una venta a la empresa XENON INDUSTRIAL ARTICLES S DE CV por el importe de $ 32,480.00.

INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA le realiza un descuento de $ 4,200.00 sobre la factura anterior, generándole una nota de crédito.

Posteriormente XENON INDUSTRIAL ARTICLES S DE CV le realiza una transferencia de $ 28,280.00, por la diferencia de la factura.

INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA le tendrá que emitir un REP a XENON INDUSTRIAL ARTICLES S DE CV detallando el importe de la transferencia bancaria y el importe de la nota de crédito, mostrándose de la siguiente forma:

Forma de pago	Moneda pago	UUID Factura cliente	Saldo anterior	Pagado	Saldo insoluto
03 - Transferencia electrónica de fondos	MXN	5B7658F7-48B9...	$ 32,480.00	$ 28,280	$ 4,200.00
15 - Condonación	MXN	5B7658F7-48B9...	$ 4,200.00	$ 4,200.00	$0.00

El cliente debe tener habilitada la opción: Incluir notas de crédito al crear REP, en el catálogo de Clientes.

Genera y timbra la factura para XENON INDUSTRIAL ARTICLES S DE CV por la cantidad de $ 32,480.00.

Realiza el siguiente proceso:

Paso

Acción

Realizar la nota de crédito por la cantidad de $ 4,200.00.

	Importante • Como la factura aún no ha sido pagada, se podrá registrar la forma de pago 15-Condonación, pero el sistema permitirá asignar cualquiera. • La forma de pago asignada en la nota de crédito será incluida en el segundo nodo del REP. • Para mayor información haz clic aquí.

Haz clic en el botón Guardar y posteriormente timbra la nota de crédito.

Ahora para asociar la nota de crédito a la factura, haz clic en el botón Registro de pagos.

Se mostrará el documento de la nota de crédito que fue generado, captura el importe de la comisión dentro de la columna Aplicar.

Para generar el documento de Cobro cliente (REP), haz clic en la flecha del campo Registro de pagos y selecciona la opción Nuevo pago.

Se mostrará la ventana de Cobro Cliente, con el importe pendiente de la factura; asignando el cliente XENON INDUSTRIAL ARTICLES S DE CV por default; en el apartado Destino elige los datos deseados, en este caso seleccionaremos Cuenta Bancaria y la cuenta bancaria registrada.

Asigna la Forma de Pago, por ejemplo, 03-transferencia electrónica de fondos y la Cuenta Cliente.

Se mostrará el documento de Factura que se asoció de manera automática al documento de Cobro Cliente.

Finalmente haz clic en el botón Guardar y posteriormente en el botón Timbrar.

Dentro del XML del REP, podrás validar los dos nodos de Pago correspondientes.