Generación de REP aplicando factoraje financiero a varias facturas y cobro de comisión a una sola factura

La empresa NNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA le genera ventas a la empresa INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV en sus distintas sucursales con la siguiente información:

Sucursal Yucatán por el importe $ 37,120.00.
Sucursal Monterrey por el importe $ 41,760.00.
Sucursal GDL por el importe $ 125,280.00.
Sucursal Zacatecas por la cantidad de $ 185,600.00.

Para recuperar capital más rápido, la empresa NNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA se presenta el 19 de julio en la empresa Factor “Financiera S.A.” para establecer un contrato de factoraje financiero, en donde se llega el acuerdo que JIMENEZ ESTRADA SALAS A A le cobrará una comisión del 10% sobre la factura de mayor importe $ 185,600.00, siendo $ 18,560.00.

En ese momento JIMENEZ ESTRADA SALAS A A le emite una factura por la comisión cobrada a NNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA forma de pago 17-Compensación, posteriormente le realizar una transferencia electrónica de fondos por $ 371, 200.00.

NNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA le tendrá que emitir un REP a JIMENEZ ESTRADA SALAS A A detallando los importes de la transferencia bancaria y el importe de la compensación, mostrándose de la siguiente forma:

Forma de pago	Moneda pago	UUID Factura cliente	Saldo anterior	Pagado	Saldo insoluto
03 - Transferencia electrónica de fondos	MXN	DDA86881-628A...	$ 37,120.00	$ 37,120.00	$ 0.00
03 - Transferencia electrónica de fondos	MXN	21EED2B1-AA93...	$ 41,760.00	$ 41,760.00	$ 0.00
03 - Transferencia electrónica de fondos	MXN	124701F0-03E5...	$ 125,280.00	$ 125,280.00	$ 0.00
03 - Transferencia electrónica de fondos	MXN	77B66733-9AA1...	$ 185,600.00	$ 167,040	$ 18,560.00
17 - Compensación	MXN	6ABFA2FC-909D...	$ 18,560.00	$ 18,560.00	$ 0.00

Para realizar el proceso de factoraje financiero en el sistema, primero debes dar de alta al cliente cada y emitir cada factura con los siguientes importes:

Proceso de Factoraje Financiero:

Paso

Acción

Genera el documento de Gasto Financiero para el proveedor (Factor), captura el movimiento el movimiento del Gasto con importe de comisión, posteriormente haz clic en Guardar & Cerrar.

	Recuerda Los documentos de Gastos Financieros se encuentran en la opción Otros, dentro de la sección de Compra y Gastos.

Desde los documentos de Factura previamente timbrados, asigna la empresa de Factoraje.

	Nota Asigna la empresa financiera (Factor) por cada factura generada a cada sucursal.

Dentro de la factura en la que aplicarás la comisión, haz clic en el botón Detalle del Factoraje.

Se mostrará la ventana en la que podrás asignar la Fecha, además del Porcentaje de comisión que aplicará para la factura, posteriormente haz clic en Aceptar.

	Importante El Detalle del factoraje deberás registrarlo únicamente en la factura en la que se aplicará la comisión de factoraje.

Ahora para asociar el gasto financiero a la factura, haz clic en el botón Registro de pagos.

Se mostrará el documento de Gasto Financiero que fue generado, captura el importe de la comisión dentro de la columna Aplicar; posteriormente guarda los cambios del documento.

Desde de la vista de Facturas cliente identifica las facturas correspondientes, selecciónalas, posteriormente haz clic en el botón Cobro Masivo que se encuentra en la pestaña LISTA.

Se mostrará la ventana de Cobro Cliente, con el importe pendiente de la factura; en el apartado Origen selecciona la Entidad Factoraje, y en el campo Factoraje selecciona la empresa JIMENEZ ESTRADA SALAS A A.

En el apartado Destino elige los datos deseados, en este caso seleccionaremos Cuenta Bancaria y la cuenta bancaria registrada.

Asigna la Forma de Pago, por ejemplo, 03-transferencia electrónica de fondos y la Cuenta Intermed.

Se mostrarán las facturas cliente seleccionadas, haz clic en el botón Aplicar en automático, y se aplicará el saldo correspondiente de cada factura.

Haz clic en el botón Guardar y posteriormente en el botón Timbrar.

Dentro del XML del REP, podrás validar los dos nodos de Pago correspondientes.