Carta Técnica

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 13.0.1

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Dispersión de REP con varios nodos de pago
También podrás generar la dispersión de pago si recibes un REP (Recibo Electrónico de Pago) con varios nodos de pago, es decir, cuando se tiene un REP con varios pagos o varios movimientos bancarios ya sea con distinto importe o forma de pago, con datos diferentes o simplemente realizados como eventos con distinto número de operación.
 
Para este escenario, los pasos para generar la dispersión son los siguientes:
Paso
Acción
  Captura los datos del documento bancario y en este caso no es necesario capturar el importe del pago en el documento bancario, haz clic en el botón ADD:
 
 
Selecciona la opción Pagar CFDI y asocia los CFDI a contabilizar.
 
Y en la sección correspondiente a Pagos de XML Recibidos, veremos los Recibos Electrónicos de Pago que tenemos en el ADD de la empresa y que podemos asociar, observa que en este caso tenemos un REP con folio "453" que tiene varios nodos de pago con diferente número de operación, así como monedas y montos distintos, por lo que se muestran varios renglones con el mismo folio:
 
Y como en CONTPAQi® Bancos es posible generar un documento bancario por cada nodo, vamos a seleccionar el nodo de pago que queremos asociar al documento y presionamos el botón Asociar:
Observa que el nodo asociado se resalta en color marrón, y los demás nodos del REP se marcan en color verde, esto nos permite identificar cuál de los nodos de pago estoy relacionando. Enseguida presionamos el botón Cerrar para salir del visor y continuar con la dispersión del pago:
El sistema te posicionará en la pestaña 5.CFDI y en este caso la columna pago, no será editable puesto que es el importe del nodo seleccionado que corresponde al monto efectivamente pagado y no tiene por qué modificarse:
 
 
Notas importantes
 
  • El sistema te muestra el monto efectivamente pagado del comprobante de acuerdo al nodo asociado y en color gris podrás observar los documentos relacionados que tiene el pago. 
     
  • Para que se visualicen los datos de las facturas relacionadas al pago debes haber cargado previamente al ADD de la empresa las facturas y pagos, de lo contrario sólo se mostrarán los datos del REP y no podrás determinar el importe del impuesto correspondiente al contabilizar el documento.
 
Una vez revisados los importes y confirmado que los datos son correctos podrás contabilizar el documento desde el botón Póliza y recuerda que tendrás opción de contabilizar por Prepóliza o por Asiento contable, en este caso seleccionaremos la segunda opción:
 
 
 
Se desplegará la póliza generada de acuerdo a la configuración que tengas en el asiento contable utilizado y podrás revisarla para asegurarte de que la información sea correcta.
 
 
 
Documento contabilizado
Una vez que contabilizas los CFDI del pago, la información de la pestaña 5.CFDI, será de lectura para que ya no sea editable a menos que borres la póliza para hacer correcciones o modificaciones ya sea cancelando o eliminando primero la póliza y volver a contabilizar.