Estructura de BDD

CONTPAQi®

Contabilidad-Bancos
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Índice
Egresos.- Tabla de Egresos
 
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla de egresos registrados en la empresa de CONTPAQi® Bancos.
 
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción del campo
1
   Id
I
Número identificador del registro.
2
  RowVersion
I
Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3
IdDocumentoDe
I
Identificador del documento al que pertenece el documento bancario.
4
TipoDocumento
V
Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
5
Folio
V
Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
6
Fecha
D
Fecha de emisión del documento.
7
Ejercicio
I
Ejercicio del documento bancario con base en su emisión.
8
Periodo
I
Periodo del documento bancario con base en su emisión.
9
FechaAplicacion
D
Fecha de aplicación del documento.
10
EjercicioAp
I
Ejercicio del documento bancario con base en su aplicación.
11
PeriodoAp
I
Periodo del documento bancario con base en su aplicación.
12
CodigoPersona
V
Código del beneficiario del documento.
Varchar: 40 caracteres.
13
Beneficiario/Pagador
V
Nombre del beneficiario del documento.
Varchar: 200 caracteres.
14
IdCuentaCheques
I
Identificador de la cuenta bancaria.
15
NatBancaria
I
Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
2 = Abono Bancario
16
Naturaleza
I
Naturaleza contable del documento:
0 = Abono
2 = Cargo
17
CodigoMoneda
V
Código de la moneda del documento.
Varchar: 5 caracteres.
18
CodigoMonedaTipoCambio
V
Código de la moneda usada por el tipo de cambio del documento.
Varchar: 5 caracteres.
19
TipoCambio
F
Tipo de cambio asignado al documento bancario.
20
Total
F
Importe total aplicado al documento bancario.
21
Referencia
V
Referencia del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
22
Concepto
V
Concepto general del documento bancario.
Varchar: 1000 caracteres.
23
EsConciliado
B
Indica si el documento está conciliado:
True = Conciliado
False = Aún no se concilia
24
EsAsociado
B
Indica si el documento está asociado a AdminPAQ®.
25
UsuAutorizarPresupuesto
V
El usuario tiene permiso para autorizar presupuestos.
Varchar: 20 caracteres.
26
IdMovEdoCta
I
Identificador del movimiento asociado en el estado de cuenta bancaria.
27
IdIngresoDestino
I
Identificador del Ingreso al que fue traspasado.
28
EjercicioPol
I
Ejercicio de la póliza.
29
PeriodoPol
I
Periodo de la póliza.
30
TipoPol
I
Tipo de póliza.
31
NumPol
I
Número de póliza.
32
PosibilidadPago
I
Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
33
EsProyectado
B
Indica si el documento es proyectado:
True = Proyectado (no afecta saldos).
False = Real (afecta saldos).
34
IdPoliza
I
Identificador de la póliza asignada al documento.
35
Origen
I
Sistema Origen que creó el registro:
5 = CheqPAQ® Windows
11 = CONTPAQi® Contabilidad
201= CONTPAQi® Bancos
202 = CONTPAQi® Bancos Hoja electrónica
203 = CONTPAQi® Bancos Generación masiva
204 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de Bancos a Bancos
205 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CheqPAQ® Windows
206 = CONTPAQi® Bancos Convertidor
36
IdDocumento
I
Identificador del documento para el calendario financiero.
37
EjercicioPolOrigen
I
Ejercicio de la Póliza origen.
38
PeriodoPolOrigen
I
Periodo de la Póliza origen.
39
TipoPolOrigen
I
Tipo de Póliza de la póliza origen.
40
NumPolOrigen
I
Número de la Póliza origen.
41
IdPolizaOrigen
I
Identificador de la póliza origen.
42
EsAnticipo
B
Indica si es anticipo para AdminPAQ®.
0 = No
1 = Si
43
EsTraspasado
B
Indica si el documento fue traspasado.
0 = No
1 = Si
44
PolizaAgrupada
B
Indica si hace referencia a una póliza agrupadora.
0 = No
1 = Si
45
UsuarioCrea
V
Indica el usuario que creó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
46
UsuarioModifica
V
Indica el último usuario que modificó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
47
TieneCFD
B
Indica si un documento bancario está pagando un CFD/CFDI.
True = Tiene CFD asociado
False = No tiene CFD asociado
48
Guid
V
Identificador global único.
Varchar: 36 caracteres
49
CuentaDestino
V
Cuenta destino del receptor del pago.
Nota: Dato requerido para la emisión de pólizas.
Varchar: 30 caracteres.
50
BancoDestino
I
Banco destino del receptor del pago.
Nota: Dato requerido para la emisión de pólizas.
51
OtroMetodoDePago
V
Valor para expresar el método de pago de acuerdo al catálogo de métodos de pago del SAT.
Varchar: 2 caracteres.
52
UUIDRep
V
UUID del REP
Varchar: 36 caracteres
53
NodoPago
I
Número del nodo de pago que está en el REP.
 54
  NumAsoc
  I
  Número de CFDI asociados al documento bancario.
 Nota: "Contador" requerido para informar si el documento  bancario tiene CFDI relacionados o no, y cantidad de documentos que tiene asociados.