Estructura de BDD

CONTPAQi®

Contabilidad-Bancos
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Índice
Ingresos.- Tabla de Ingresos
 
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla de ingresos registrados en la empresa de CONTPAQi® Bancos.
 
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción del campo
1
   Id
I
Número identificador del registro.
 
2
 
   RowVersion
 
I
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3
IdDocumentoDe
I
Identificador del documento al que pertenece el documento bancario.
4
TipoDocumento
V
Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
5
Folio
V
Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
6
Fecha
D
Fecha de emisión del documento.
7
Ejercicio
I
Ejercicio del documento bancario con base en su emisión.
8
Periodo
I
Periodo del documento bancario con base en su emisión.
9
FechaAplicacion
D
Fecha de aplicación del documento.
10
EjercicioAp
I
Ejercicio del documento bancario con base en su aplicación.
11
PeriodoAp
I
Periodo del documento bancario con base en su aplicación.
12
CodigoPersona
V
Código del beneficiario del documento.
Varchar: 40 caracteres.
13
Beneficiario/Pagador
V
Nombre del beneficiario del documento.
Varchar: 200 caracteres.
14
IdCuentaCheques
I
Identificador de la cuenta bancaria.
15
NatBancaria
I
Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
2 = Abono Bancario
16
Naturaleza
I
Naturaleza contable del documento:
0 = Abono
2 = Cargo
17
CodigoMoneda
V
Código de la moneda del documento.
Varchar: 5 caracteres.
18
CodigoMonedaTipo Cambio
V
Código de la moneda usada por el tipo de cambio del documento.
Varchar: 5 caracteres.
19
TipoCambio
F
Tipo de cambio asignado al documento bancario.
20
Total
F
Importe total aplicado al documento bancario.
21
Referencia
V
Referencia del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
22
Concepto
V
Concepto general del documento bancario.
Varchar: 1000 caracteres.
23
EsConciliado
B
Indica si el documento está conciliado:
True = Conciliado
False = No conciliado
24
EsAsociado
B
Indica si el documento está asociado a AdminPAQ®.
25
UsuAutorizaPresupuesto
V
Codigo del usuario que autoriza que se exceda el presupuesto.
Varchar: 20 caracteres.
26
IdMovEdoCta
I
Identificador del movimiento asociado en el estado de cuenta bancaria.
27
IdEgresoOrigen
I
Identificador del Egreso del que proviene este ingreso.
28
EjercicioPol
I
Ejercicio de la póliza.
29
PeriodoPol
I
Periodo de la póliza.
30
TipoPol
I
Tipo de póliza.
31
NumPol
I
Número de póliza.
32
PosibilidadPago
I
Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
33
EsProyectado
B
Indica si el documento es proyectado:
True = Proyectado, no afecta saldos
False = Real, afecta saldos.
34
IdPoliza
I
Identificador de la póliza asignada al documento.
35
Origen
I
Sistema Origen que creó el registro:
 
5 = CheqPAQ® Windows
11 = CONTPAQi® Contabilidad
201= CONTPAQi® Bancos
202 = CONTPAQi® Bancos Hoja electrónica
203 = CONTPAQi® Bancos Generación masiva
204 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CONTPAQi® Bancos a CONTPAQi® Bancos
205 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CheqPAQ® Windows
206 = CONTPAQi® Bancos Convertidor
36
IdDocumento
I
Identificador del Documento.
37
EsAnticipo
B
Indica si es anticipo para AdminPAQ®.
0 = No
1 = Si
38
EsTraspasado
B
Indica si el documento proviene de un traspaso.
0 = No
1 = Si
39
PolizaAgrupada
B
Indica si hace referencia a una póliza agrupadora.
40
UsuarioCrea
V
Indica el usuario que creó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
41
UsuarioModifica
V
Indica el último usuario que modificó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
42
TieneCFD
B
Indica si un documento bancario está pagando un CFD/CFDI.
True = Tiene CFD asociado
False = No tiene CFD asociado
43
Guid
V
Identificador global único.
 Varchar: 36 caracteres.
44
CuentaOrigen
V
Almacena la cuenta origen de los recursos del ingreso.
Varchar: 50 caracteres.
45
BancoOrigen
I
Representa el banco origen de los recursos del ingreso.
46
OtroMetodoDePago
V
Almacena el método de pago que corresponde al documento.
Varchar: 2 caracteres.
47
NumeroCheque
I
Número de cheque con el que se realizó la operación.
Varchar: 100 caracteres.
48
  UUIDRep
V
  UUID del REP.
 Varchar: 36 caracteres
49
  NodoPago
I
 Número del nodo de pago que está en el REP.
  50
  NumAsoc
   I
  Número de CFDI asociados al documento bancario.
 Nota: "Contador" requerido para informar si el documento  bancario tiene CFDI relacionados o no, y cantidad de documentos que tiene asociados.