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No.
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Campo Nombre Corto
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T
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Descripción del campo
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1
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Id
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I
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Número identificador del registro.
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2
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RowVersion
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I
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Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
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3
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IdDocumentoDe
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I
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Identificador del documento al que pertenece el documento bancario.
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4
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TipoDocumento
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V
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Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
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5
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Folio
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V
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Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
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6
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Fecha
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D
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Fecha de emisión del documento.
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7
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Ejercicio
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I
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Ejercicio del documento bancario con base en su emisión.
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8
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Periodo
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I
|
Periodo del documento bancario con base en su emisión.
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9
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FechaAplicacion
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D
|
Fecha de aplicación del documento.
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10
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EjercicioAp
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I
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Ejercicio del documento bancario con base en su aplicación.
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11
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PeriodoAp
|
I
|
Periodo del documento bancario con base en su aplicación.
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12
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CodigoPersona
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V
|
Código del beneficiario del documento.
Varchar: 40 caracteres.
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13
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Beneficiario/Pagador
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V
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Nombre del beneficiario del documento.
Varchar: 200 caracteres.
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14
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IdCuentaCheques
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I
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Identificador de la cuenta bancaria.
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15
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NatBancaria
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I
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Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
2 = Abono Bancario
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16
|
Naturaleza
|
I
|
Naturaleza contable del documento:
0 = Abono
2 = Cargo
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17
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CodigoMoneda
|
V
|
Código de la moneda del documento.
Varchar: 5 caracteres.
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18
|
CodigoMonedaTipo Cambio
|
V
|
Código de la moneda usada por el tipo de cambio del documento.
Varchar: 5 caracteres.
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19
|
TipoCambio
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F
|
Tipo de cambio asignado al documento bancario.
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20
|
Total
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F
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Importe total aplicado al documento bancario.
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21
|
Referencia
|
V
|
Referencia del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
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22
|
Concepto
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V
|
Concepto general del documento bancario.
Varchar: 1000 caracteres.
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23
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EsConciliado
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B
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Indica si el documento está conciliado:
True = Conciliado
False = No conciliado
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24
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EsAsociado
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B
|
Indica si el documento está asociado a AdminPAQ®.
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25
|
UsuAutorizaPresupuesto
|
V
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Codigo del usuario que autoriza que se exceda el presupuesto.
Varchar: 20 caracteres.
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26
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IdMovEdoCta
|
I
|
Identificador del movimiento asociado en el estado de cuenta bancaria.
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27
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IdEgresoOrigen
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I
|
Identificador del Egreso del que proviene este ingreso.
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28
|
EjercicioPol
|
I
|
Ejercicio de la póliza.
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29
|
PeriodoPol
|
I
|
Periodo de la póliza.
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30
|
TipoPol
|
I
|
Tipo de póliza.
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31
|
NumPol
|
I
|
Número de póliza.
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32
|
PosibilidadPago
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I
|
Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
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33
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EsProyectado
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B
|
Indica si el documento es proyectado:
True = Proyectado, no afecta saldos
False = Real, afecta saldos.
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34
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IdPoliza
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I
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Identificador de la póliza asignada al documento.
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35
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Origen
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I
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Sistema Origen que creó el registro:
5 = CheqPAQ® Windows
11 = CONTPAQi® Contabilidad
201= CONTPAQi® Bancos
202 = CONTPAQi® Bancos Hoja electrónica
203 = CONTPAQi® Bancos Generación masiva
204 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CONTPAQi® Bancos a CONTPAQi® Bancos
205 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CheqPAQ® Windows
206 = CONTPAQi® Bancos Convertidor
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36
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IdDocumento
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I
|
Identificador del Documento.
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37
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EsAnticipo
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B
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Indica si es anticipo para AdminPAQ®.
0 = No
1 = Si
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38
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EsTraspasado
|
B
|
Indica si el documento proviene de un traspaso.
0 = No
1 = Si
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39
|
PolizaAgrupada
|
B
|
Indica si hace referencia a una póliza agrupadora.
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40
|
UsuarioCrea
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V
|
Indica el usuario que creó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
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41
|
UsuarioModifica
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V
|
Indica el último usuario que modificó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
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42
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TieneCFD
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B
|
Indica si un documento bancario está pagando un CFD/CFDI.
True = Tiene CFD asociado
False = No tiene CFD asociado
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43
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Guid
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V
|
Identificador global único.
Varchar: 36 caracteres.
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44
|
CuentaOrigen
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V
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Almacena la cuenta origen de los recursos del ingreso.
Varchar: 50 caracteres.
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45
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BancoOrigen
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I
|
Representa el banco origen de los recursos del ingreso.
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46
|
OtroMetodoDePago
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V
|
Almacena el método de pago que corresponde al documento.
Varchar: 2 caracteres.
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47
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NumeroCheque
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I
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Número de cheque con el que se realizó la operación.
Varchar: 100 caracteres.
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48
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UUIDRep
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V
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UUID del REP.
Varchar: 36 caracteres
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49
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NodoPago
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I
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Número del nodo de pago que está en el REP.
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50
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NumAsoc
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I
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Número de CFDI asociados al documento bancario.
Nota: "Contador" requerido para informar si el documento bancario tiene CFDI relacionados o no, y cantidad de documentos que tiene asociados.
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Estructura de BDD 