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IngresosNoDepositados.- Tabla de Ingresos no depositados
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla de ingresos no depositados que han sido registrados en la empresa de CONTPAQi® Bancos.
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No.
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Campo Nombre Corto
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T
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Descripción del campo
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1
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Id
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I
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Número identificador del registro.
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2
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RowVersion
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I
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Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
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3
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IdDocumentoDe
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I
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Identificador del documento al que pertenece el documento bancario.
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4
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TipoDocumento
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V
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Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
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5
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Folio
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V
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Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
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6
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Fecha
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D
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Fecha de emisión del documento.
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7
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Ejercicio
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I
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Ejercicio del documento bancario.
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8
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Periodo
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I
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Periodo del documento bancario.
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9
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FechaAplicacion
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D
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Fecha de aplicación del documento.
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10
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EjercicioAp
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I
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Ejercicio del documento bancario con base en su aplicación.
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11
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PeriodoAp
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I
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Periodo del documento bancario con base en su aplicación.
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CodigoPersona
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V
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Código del beneficiario del documento.
Varchar: 40 caracteres.
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Beneficiario/Pagador
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V
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Nombre del beneficiario del documento.
Varchar: 200 caracteres.
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NatBancaria
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I
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Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
2 = Abono Bancario
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Naturaleza
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I
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Naturaleza contable del documento:
0 = Abono
2 = Cargo
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CodigoMoneda
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V
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Código de la moneda del documento.
Varchar: 5 caracteres.
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CodigoMonedaTipo Cambio
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V
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Código de la moneda usada por el tipo de cambio del documento.
Varchar: 5 caracteres.
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TipoCambio
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F
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Tipo de cambio asignado al documento bancario.
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19
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Total
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F
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Importe total aplicado al documento bancario.
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20
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Referencia
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V
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Referencia del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
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21
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Concepto
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V
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Concepto general del documento bancario.
Varchar: 1000 caracteres.
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EsDepositado
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B
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Indica si el ingeso ya fue depositado:
True = Conciliado
False = No conciliado
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EsAsociado
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B
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Indica si el documento está asociado a AdminPAQ®.
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24
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UsuAutorizaPresupuesto
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V
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Codigo del usuario que autoriza que se exceda el presupuesto.
Varchar: 20 caracteres.
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PosibilidadPago
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I
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Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
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EsProyectado
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B
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Indica si el documento es proyectado:
True = Proyectado, no afecta saldos
False = Real, afecta saldos.
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Origen
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I
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Sistema Origen que creó el registro:
5 = CheqPAQ® Windows
11 = CONTPAQi® Contabilidad
201= CONTPAQi® Bancos
202 = CONTPAQi® Bancos Hoja electrónica
203 = CONTPAQi® Bancos Generación masiva
204 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CONTPAQi® Bancos a CONTPAQi® Bancos
205 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CheqPAQ® Windows
206 = CONTPAQi® Bancos Convertidor
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IdChequeOrigen
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I
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Identificador del cheque origen.
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IdCuentaCheques
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I
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Identificador de la cuenta bancaria.
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30
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IdDeposito
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I
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Identificador del depósito.
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31
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TipoCambioDeposito
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F
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Indica el tipo de cambio del depósito.
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IdDocumento
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I
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Identificador del documento.
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EsAnticipo
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B
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Indica si es anticipo para AdminPAQ®:
0 = No
1 = Si
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EsTraspasado
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B
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Indica si el documento proviene de un traspaso.
0 = No
1 = Si
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UsuarioCrea
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V
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Indica el usuario que creó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
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36
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UsuarioModifica
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V
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Indica el último usuario que modificó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
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TieneCFD
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B
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Indica si un documento bancario está pagando un CFD/CFDI.
True = Tiene CFD asociado
False = No tiene CFD asociado
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Guid
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V
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Identificador global único.
Varchar: 36 caracteres.
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CuentaOrigen
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V
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Almacena la cuenta origen de los recursos del ingreso.
Varchar: 50 caracteres.
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40
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BancoOrigen
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I
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Representa el banco origen de los recursos del ingreso.
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41
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OtroMetodoDePago
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V
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Almacena el método de pago que corresponde al documento.
Varchar: 2 caracteres.
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NumeroCheque
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I
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Número de cheque con el que se realizó la operación.
Varchar: 100 caracteres.
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43
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NumAsoc
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I
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Número de CFDI asociados al documento bancario.
Nota: "Contador" requerido para informar si el documento bancario tiene CFDI relacionados o no, y cantidad de documentos que tiene asociados.
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