En el reporte "Conciliación CFDI vs REP" podrás identificará aquellos CFDI de tipo ingreso que se emitieron con método de pago "PUE" y que no fueron pagados en el mismo mes en el que se emitió la factura.
Realiza lo siguiente:
Paso
Acción
Ingresa a la sección Ventas, dentro de Reportes y Gráficas elige Conciliación CFDI vs REP.
Se mostrarán todos los CFDI de ingreso que se encuentren timbrados en tu empresa, identifica el Año y le Mes, posteriormente el Método de Pago "PUE", y el estatus REP no Requerido, podrás validar que el documento se muestra en el color verde.
En el caso de los documentos de Factura con método de pago "PUE", podrás identificar si el Cobro Cliente (o documento de abono) se genero dentro del mismo mes en el que se emitió el CFDI de ingreso.
Para este ejemplo el Cobro Cliente se hizo fuera de mes, ya que el cliente realizó el pago hasta el mes siguiente.
Para validar el detalle del documento de Cobro Cliente asociado a la factura, selecciona el documento y haz clic en el botón Previsualización que se encuentra en la pestaña LISTA.
En la parte inferior del reporte se mostrará el detalle del documento de Cobro cliente, identifica el Folio del documento (Eje: CCC 0003).
Importante:
La información sólo se muestra en forma de consulta, por lo que no es posible realizar modificaciones o abrir el documento desde esta área; podrás abrir el documento de Cobro Cliente desde su respectiva vista.
¡Y listo!, ahora que ya tienes identificado el Cobro Cliente que no debió ser timbrado, consulta el siguiente tema ¿Qué debo realizar para solucionar la situación?, para que puedas validar la siguiente acción a realizar.
