Crear la póliza desde el documento bancario
Beneficio
Otra de las opciones que tenemos dentro de la conciliación contable, es la de crear la póliza desde el documento bancario cuando no existe la póliza, esto puedes hacerlo seleccionando el documento bancario, haciendo clic con el botón derecho y seleccionando la opción "Agregar póliza" del menú contextual que se despliega o presionando la tecla "Insert". De esta manera se crea la póliza con su movimiento contable a la cuenta de flujo de efectivo que se concilia.
Procedimiento
Haz clic con el botón derecho sobre el documento bancario deseado y selecciona la opción "
Agregar póliza":
Se abrirá el
Visor de Documentos Digitales para que asocies el CFDI que corresponda al documento y al cerrarlo se ejecutará la prepóliza:
Una vez finalizada la ejecución de la prepóliza presiona el botón "Aceptar":
La póliza se forma con la fecha del documento bancario, como en este caso el documento es un "
Egreso" entonces el tipo de póliza es de "
Egresos", si el documento fuera un "
Ingreso" entonces el tipo de pólizas sería de "
Ingresos", se respeta el consecutivo que se lleve de la póliza y la cuenta de flujo de efectivo para los los egresos es un "
abono" por el importe total del documento bancario y la cuenta es la cuenta contable que estamos conciliando; para la "contracuenta" se utiliza el "
Beneficiario/Pagador" o "
Cliente/Proveedor" que tenga registrado en la pestaña "
Contabilidad" del
Padrón de Clientes/Proveedores y si no tuviera configurada su cuenta de provisión entonces la cuenta sería "
Por captar" para que se capture manualmente en la póliza:
Una vez que se cierra la póliza el movimiento ya no se muestra en la pestaña
Pendientes:
El movimiento se va automáticamente a la pestaña Relacionados porque el sistema identifica que el documento bancario ya tiene su póliza:
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Nota
Este procedimiento funciona de forma similar para generación de las pólizas de ingresos, respetando la naturaleza del documento e indicando el tipo de movimiento de la póliza que en el caso de ingresos es un "cargo".
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Creación del encabezado de la póliza
Al crear el encabezado de la póliza se toma en cuenta lo siguiente:
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Acciones que se realizan
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La fecha de la póliza será igual a la fecha de emisión del documento bancario.
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La fecha de aplicación de los movimientos será igual a la fecha de aplicación del documento bancario (necesario para que la póliza entre dentro de la conciliación contable).
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El campo fecha estará deshabilitado sólo cuando se abre desde la conciliación contable.
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El tipo de póliza será Egreso, si el documento bancario es Egreso y de tipo Ingreso, cuando el documento bancario es un Ingreso.
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El numero de la póliza será el consecutivo de acuerdo el tipo de póliza seleccionado.
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Creación del movimiento de la póliza
Al crear el movimiento contable de la póliza se considera lo siguiente:
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Acciones que se realizan
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La cuenta contable del movimiento, será la cuenta contable que se concilia.
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El importe será el que tenga el movimiento bancario (cargo o abono).
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Será un Cargo a la cuenta, si el documento bancario es un ingreso.
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Será un Abono a la cuenta, si el documento bancario es un egreso.
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Si la cuenta bancaria es en moneda extranjera el importe se convertirá a la moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio que contenga el documento bancario.
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Si en los catálogo de Beneficiario/Pagador o en el de la cuenta contable, utilizan cuentas complementarias para realizar dichos desgloses reflejará dicho importe en el movimiento contable.
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La "contracuenta" del movimiento será del Beneficiario/Pagador contenido en el documento bancario, para poder cuadrar la póliza.
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Se buscar la cuenta contable en el Beneficiario/Pagador .
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Guardar la póliza
Al guardar la póliza se toma en cuenta lo siguiente:
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Acciones que se realizan
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Se acumulan los saldos contables respectivos.
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Se relaciona el movimiento contable de flujo con el movimiento bancario.
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Los movimientos se pasan a la pestaña Relacionados.
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La póliza que se genera será afectable.
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Importante
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Recuerda que sólo podrás crear la póliza a partir del documento, siempre y cuando el documento bancario no esté relacionado a ninguna póliza.
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Además es necesario que la cuenta bancaria y el beneficiario, cliente o proveedor, tengan asignada su cuenta contable en sus catálogos correspondientes.
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La inexistencia de la cuenta contable en dichos catálogos implicará enviar los movimientos a la cuenta de cuadre por no identificar las cuentas contables correspondientes.
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Carta Técnica 
