CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 15.1.1

 

El módulo Conciliación contable cuenta con algunas validaciones para las cuentas contables en moneda extranjera, lo que permite tener un mejor control de sus movimientos.

 

Recuerda que cuando una empresa maneja moneda extranjera debe tener habilitada la opción correspondiente a ello en la redefinición de la empresa, pestaña Pólizas y su captura, como se observa en la siguiente imagen:

 

 

 

Dentro del módulo Conciliación contable, selecciona una cuenta en dólares y observa que se realizan varias validaciones, en este caso se detecta que existen movimientos contables históricos con importes vacíos:

 

 

Al hacer doble clic sobre una póliza o presionar la tecla enter podemos consultarla y en este caso la póliza se muestra en "modo lectura", por lo que no será posible modificarla desde aquí, observa que los importes de cargo y abono se muestran en moneda extranjera (Cargo M.E. y Abono M.E.) así como en moneda nacional, lo que significa que podemos conciliarlos con los documentos bancarios siempre y cuando el despliegue de sus saldos se muestren en moneda extranjera:

 

Ahora vamos a seleccionar con un clic el movimiento contable y documento bancario que le corresponda y presionamos el botón "Relacionar":

 

 

Observa que tanto el movimiento contable como el documento seleccionado se eliminan de la pestaña Pendientes así como de los saldos por conciliar, sin embargo existe un movimiento contable vacío en color rojo:

 

 

 

 

 

Si consultamos la póliza podremos confirmar que efectivamente existen movimientos de cargo y abono en moneda extranjera con importes en cero o vacíos, como puedes ver, en este caso se trata de una póliza de ajuste por diferencia cambiaria:

 

 

 

Otra regla de negocio para las empresas que manejan moneda extranjera, es que no se van a poder generar documentos bancarios si la empresa no tiene configurada la opción "Habilitar moneda extranjera" que se encuentra dentro de la  pestaña Pólizas y su captura, en la redefinición de la empresa.

 

 

En caso de que trates de agregar la póliza al documento bancario en una empresa que maneja moneda extranjera y no tiene habilitada dicha opción:

 

 

Se mostrará un mensaje informando que es neceario habilitar la opción "Habilitar moneda extranjera" y para generar pólizas:

 

 

Una vez que habilitas la opción requerida, al presionar el botón "Agregar Póliza" en el documento bancario, se genera la póliza con sus valores correspondientes haciendo el cálculo del importe del documento bancario por el tipo de cambio: