Conciliación contable en CONTPAQi® Contabilidad
Beneficios
En la versión
15.0.1 de
CONTPAQi® Contabilidad pusimos a tu disposición el módulo
Conciliación bancaria desde tu sistema contable para que puedas comparar los importes y los movimientos bancarios contra los que reporta la institución financiera en un estado de cuenta, logrando con esto tener los saldos del sistema actualizados con relación a los registrados en el banco de forma similar al proceso que se realiza en
CONTPAQi® Bancos.
También en dicha versión se agregó la opción de
generar automáticamente documentos bancarios al crear pólizas ya sea de forma manual o desde el
Contabilizador para XML de facturas, así como la posibilidad de agregar documentos a partir de la póliza desde el módulo
Conciliación bancaria para que puedas realizar tus conciliaciones directamente desde
CONTPAQi® Contabilidad incluso si no cuentas con el sistema de
CONTPAQi® Bancos.
Esto se hizo como parte inicial, pues es necesario realizar primero tus conciliaciones bancarias porque serán requeridas para finalmente concluir con el proceso de
Conciliación contable, que en esta versión
15.1.0 de
CONTPAQi® Contabilidad estamos incluyendo como última fase del flujo operativo que te ayudará a llevar un mejor control de tus conciliaciones bancarias y contables; por lo que es muy importante revisar la información sobre la
primer etapa del flujo, ya que esto nos permite proporcionar la sustentabilidad de documentos e información; brindándote el soporte de todas las operaciones financieras que involucran movimientos a flujo de efectivo, para que finalmente puedas realizar tus conciliaciones contables de manera exitosa con base en tus documentos bancarios, relacionando fácilmente tus pólizas y documentos, llevar un buen control de tu contabilidad y tener el sustento requerido de la información en la que están involucradas las cuentas de flujo de efectivo.
Flujo operativo de la Conciliación contable
La siguiente imagen te muestra el flujo operativo para realizar tu conciliación contable de manera exitosa:
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Importante
Recuerda que si no tienes el sistema CONTPAQi® Bancos, puedes cubrir la necesidad de crear tus documentos bancarios puesto que en la versión 15.0.1 CONTPAQi® Contabilidad hemos habilitado la posibilidad de generarlos de forma automática a partir de la creación de las pólizas que involucran una cuenta de flujo de efectivo.
Asimismo en dicha versión hemos puesto también a tu disposición la conciliación bancaria con la funcionalidad inclusive de importar estados de cuenta bancarios y en caso que tengas el sistema CONTPAQi® Bancos y quieras realizar tus conciliaciones bancarias ahí, éstas podrás leerlas y utilizarlas cuando realices tus conciliaciones contables en CONTPAQi® Contabilidad.
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Finalidad de la Conciliación contable
Considerando la importancia que tiene comprobar todas las operaciones comerciales que generas en tu empresa, así como indicar sus movimientos contables y comprobantes fiscales correspondientes, el flujo de efectivo y que tus movimientos bancarios estén soportados y su origen sea una operación ya sea transferencia, cheque, depósito, etc., con la conciliación contable tienes un soporte de tus movimientos contables y bancarios, es necesario comprender que realizar éstas conciliaciones no consiste únicamente en hacer que "coincidan tus cargos y abonos" con las "entradas y salidas" del banco y que los "saldos sean iguales", si no que debe existir un adecuado control interno y un soporte eficiente de esos movimientos.
El objetivo de la Conciliación contable es que puedas leer los documentos de tus Conciliaciones bancarias así como los movimientos pendientes de conciliar, para que puedas comparar y cuadrar saldos, importes, movimientos bancarios y contables logrando tener los saldos del sistema contable actualizados con relación al saldo bancario.
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Notas importantes
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Al solicitar una devolución de IVA se deben justificar todas las operaciones que realices, es necesario conciliar la información de IVA contra su pago, póliza y facturas asociadas.
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Recuerda que los soportes de contabilidad sirven de base para el registro de transacciones comerciales, que permiten soportar documentos, gastos, costos, ingresos y demás; de tal forma que quede una evidencia contable clara de las operaciones financieras de una empresa.
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Nuevo permiso para realizar conciliaciones contables
Ahora puedes configurar los permisos necesarios para realizar conciliaciones contables en el perfil del usuario, recuerda que esto puedes hacerlo desde el menú Empresa, submenú Usuarios, pestaña Procesos y utilerías, como se observa en la siguiente imagen:
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Toma nota
Si el perfil de usuario no tiene permisos sobre el módulo de Conciliación contable, se enviará un mensaje indicando que no se cuenta con dichos permisos y no se permitirá el acceso.
Este permiso es exclusivo del sistema CONTPAQi® Contabilidad, sin embargo en la versión anterior del sistema se habilitaron los permisos para las conciliaciones bancarias "Cierre-Conciliación", así como "Importar Estado de cuenta" y "Plantillas Estado de cuenta", estos sí están disponibles tanto en CONTPAQi® Bancos como en CONTPAQi® Contabilidad.
Los detalles sobre el proceso de Conciliación bancaria desde CONTPAQi® Contabilidad, generación automática de documentos bancarios al crear pólizas, permisos para las conciliaciones bancarias y las diferencias de las conciliaciones en CONTPAQi® Bancos, se encuentran en la carta técnica de la versión 15.0.1 del sistema. |
