El módulo de Conciliación contable cuenta con la opción de generar un reporte de la conciliación que sirve para informar el estado de la conciliación pudiendo imprimirse en una conciliación pendiente o cerrada.
Procedimiento
Paso
Acción
Haz clic en el botón Reporte dentro de la conciliación que tengas con estado pendiente o cerrada:
Si realizaste algún cambio en la conciliación, antes de ejecutar el reporte se te preguntará si deseas guardar los cambios, selecciona el botón "Sí" para generar el reporte:
Se abrirá el reporte el Excel® con la información de la conciliación, dicho reporte cuenta con dos hojas que son: Resumen y Conciliados así como con los siguientes datos:
Como puedes ver, el reporte muestra la información de la conciliación, incluye los documentos en tránsito y los depósitos no considerados por el banco, además realiza una suma en cada tipo de documentos:
En la pestaña "Conciliados" se muestra el resumen de pestaña Relacionados, las primeras 7 columnas representan la información de las pólizas y al final se realiza una sumatoria de sus cargos y abonos. Las últimas columnas muestran los documentos bancarios conciliados y en este caso cuentan con la sumatoria de ingresos y egresos en el registro correspondiente a los totales:
Nota
Si el estado de la conciliación es "Nueva", no se habilita el botón en dicha conciliación.
