Caso Práctico: Conciliación Contable
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Reporte de la Conciliación contable
 
Beneficio
El módulo de Conciliación contable cuenta con la opción de generar un reporte de la conciliación que sirve para informar el estado de la conciliación pudiendo imprimirse en una conciliación pendiente o cerrada.
 
 
Procedimiento
Paso
Acción
 
Haz clic en el botón Reporte dentro de la conciliación que tengas con estado pendiente o cerrada:
 
  Si realizaste algún cambio en la conciliación,  antes de ejecutar el reporte se te preguntará si deseas guardar los cambios, selecciona el botón "" para generar el reporte:
Se abrirá el reporte el Excel® con la información de la conciliación, dicho reporte cuenta con dos hojas que son: Resumen y Conciliados así como con los siguientes datos:
Como puedes ver, el reporte muestra la información de la conciliación, incluye los documentos en tránsito y los depósitos no considerados por el banco, además realiza una suma en cada tipo de documentos:
 
 
En la pestaña "Conciliados" se muestra el resumen de pestaña Relacionados, las primeras 7 columnas representan la información de las pólizas y al final se realiza una sumatoria de sus cargos y abonos. Las  últimas columnas muestran los documentos bancarios conciliados y en este caso cuentan con la sumatoria de ingresos y egresos en el registro correspondiente a los totales:
 
 
Nota
 
Si el estado de la conciliación es "Nueva", no se habilita el botón en dicha conciliación.