Cambios en el flujo de pagos
¿Qué cambios se recomienda realizar en el flujo de pagos para optimizar tus procesos utilizando CONTPAQi® Conecta tu banco?
Al contar con una conexión directa a tu banco, ahora puedes iniciar por descargar en línea el "Listado de movimientos bancarios" de tu portal bancario y a partir de ellos generar los documentos bancarios, aplicar el pago a los CFDI con saldo pendiente y crear la póliza contable desglosando el IVA con base en lo efectivamente cobrado y pagado. De este modo, al llegar al final del mes ya no tendrás que invertir tiempo y esfuerzo para realizar conciliaciones manuales, ya que tu información parte directamente de los movimientos registrados en el banco.
¿Qué puedo hacer para aprovechar al máximo los beneficios de CONTPAQi® Conecta tu banco?
Te sugerimos que diariamente descargues tus movimientos del portal financiero y actualices los saldos de tus movimientos bancarios, esto te ayudará a mejorar tu flujo operativo, este consiste en que partiendo del movimiento bancario, generas el documento bancario, aplicas el pago y lo contabilizas; con esto le das una trazabilidad relacionándolo desde el movimiento bancario hasta el movimiento contable.
¿Al utilizar CONTPAQi® Conecta tu banco ya no será necesario realizar las conciliaciones bancarias mensuales manuales tradicionales de CONTPAQi® Bancos?
La propuesta es que al utilizar CONTPAQi® Conecta tu banco, ya no es necesario realizar conciliaciones bancarias manuales, porque ahora los movimientos bancarios ya los tienes en firme al momento de descargarlos en CONTPAQi® Bancos para que a partir de esos movimientos, generes tus documentos bancarios. Sin embargo, no limitamos ni restringimos el uso de dichas conciliaciones.
¿Si usas CONTPAQi® Conecta tu banco ya no es necesario configurar y utilizar un archivo de Excel® para cargar los movimientos a la conciliación bancaria en CONTPAQi® Bancos?
Así es, ya no es necesario configurar un archivo de Excel® para realizar conciliaciones bancarias manuales, porque ahora los movimientos bancarios ya los tienes en firme al momento de descargarlos en CONTPAQi® Bancos y a partir de esos movimientos, podrás generar los documentos bancarios. Sin embargo, si deseas hacerlo como lo hacías anteriormente, no está limitado, solo que el objetivo es mejorar los procesos del flujo operativo.
¿Al utilizar CONTPAQi® Conecta tu banco ya no es necesario capturar manualmente los documentos bancarios en CONTPAQi® Bancos para realizar mis conciliaciones manuales al final del mes?
Efectivamente, uno de los beneficios es que ahora los movimientos bancarios ya los tienes en firme al momento de descargarlos en CONTPAQi® Bancos y a partir de esos movimientos podrás generar los documentos bancarios sin necesidad de capturarlos manualmente.
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