Configuración portal bancario (Conecta tu banco)
Opciones para la descarga de movimientos bancarios
Para descargar tus movimientos bancarios, primero debes crear tus cuentas bancarias en CONTPAQi® Bancos y conectarlas a tu portal bancario. Esto puedes hacerlo ya sea desde el menú "Documentos", haciendo clic en "Conecta tu banco" y seleccionando la opción "Configuración portal bancario" o mediante el ícono "Conecta tu banco", que se encuentra en la barra de herramientas principal del sistema. Una vez que hayas configurado tu portal, podrás acceder al listado de movimientos bancarios para descargarlos y administrarlos.
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Si aún no haz realizado la conexión de alguna de tus cuentas bancarias al portal bancario, al hacer clic en el icono "Conecta tu banco" desde la barra de herramientas principal del sistema, se abrirá el módulo "Configuración", para que realices la conexión requerida para la descarga de movimientos.
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Si ya hiciste la conexión de tus cuentas con el portal bancario e ingresas a la opción "Conecta tu banco" desde el icono de la barra de herramientas, se abrirá el listado de movimientos bancarios para que desde ahí puedas llevar a cabo la administración de tus movimientos, realizar las descargas, consultas, generar tus documentos bancarios, relacionarlos y contabilizarlos.
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Si ya conectaste alguna de tus cuentas bancarias con su portal correspondiente y deseas agregar más cuentas, podrás hacerlo desde el menú "Documentos", submenú "Conecta tu banco", opción "Configuración portal bancario".
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Opciones para la configuración de tus cuentas bancarias
Desde la opción "Configuración portal bancario" del módulo "Conecta tu banco", podrás realizar la configuración de tus cuentas bancarias para los tipos de cuentas disponibles. Las opciones principales que verás aquí son: "Nueva cuenta", "Abrir cuenta" y "Borrar cuenta". Si lo deseas puedes utilizar también las teclas rápidas <Enter>, <Insert> y <Supr> para realizar las acciones antes mencionadas.
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Observa que la opción "Modificar" no está disponible debido a que se manejan datos sensibles y confidenciales como el número de cuenta, usuario y contraseña que por seguridad, no guardamos la información de las credenciales; por regla de negocio, sólo se conserva la conexión al portal bancario.
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Registra tus cuentas bancarias. Es importante mencionar que antes de conectar tus cuentas bancarias al portal, es necesario que registres tus cuentas bancarias desde el menú " Catálogo / Cuentas bancarias", para que puedas seleccionar posteriormente la cuenta o cuentas bancarias a configurar.
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Agregar credenciales
Cuando selecciones la opción "Nueva cuenta" que se encuentra en la ventana de configuración del portal bancario, podrás agregar credenciales con la información necesaria para conectarte a tu portal bancario. Una credencial bancaria en CONTPAQi® Bancos, es el usuario, contraseña y/o token, con el que estás registrado en tu institución financiera y que te permite el acceso a tus cuentas bancarias.
Al agregar credenciales se te indicarán los pasos a seguir y dependiendo de cada tipo de cuenta y/o servicio bancario que utilices, serán los datos que se te pedirán para autenticarte y realizar la conexión al portal.
Consideraciones
Por cada nueva cuenta que configures se utiliza una credencial o usuario y contraseña bancaria. En tu credencial bancaria, puedes tener varias cuentas del mismo banco, siempre y cuando pertenezcan al mismo cliente o usuario bancario.
Si tienes usuarios o clientes bancarios diferentes, cada uno de ellos tendría que utilizar su propia credencial.
Por regla de negocio y seguridad de la información, en el módulo de configuración de las cuentas no existe la opción "
Modificar", por lo que si deseas realizar un cambio de cuenta bancaria en la credencial, será necesario borrar la credencial configurada previamente desde el mismo módulo en el que se realizó la conexión previa.
Al seleccionar la opción "
Borrar cuenta", se conservarán los movimientos previamente descargados y se te pedirá que confirmes si deseas eliminar la cuenta.
| | Toma nota
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La cuenta bancaria sólo puede estar relacionada en una credencial. Si intentas configurarla en otra credencial o más de una vez, el sistema lo detectará y te indicará que la cuenta bancaria ya está relacionada.
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Podrás consultar toda la información sobre el módulo CONTPAQi® Conecta tu banco, así como las preguntas frecuentes y otros detalles, haciendo clic en el botón " Ayuda" ya sea desde la ventana de configuración del portal bancario, desde el listado de movimientos bancarios o haciendo clic aquí.
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Carta Técnica 
