Lectura de estados de cuenta bancarios en PDF
Seguimos innovando para simplificar y optimizar tus procesos financieros. Por eso ahora puedes probar nuestra nueva funcionalidad en fase de prueba, para la lectura de estados de cuenta bancarios en formato PDF, diseñada para mejorar y agilizar tus procesos.
| | ¿Por qué está funcionalidad se encuentra bajo prueba?
Sabemos que los formatos de estados de cuenta pueden variar según el banco y aunque somos compatibles con diversas entidades bancarias, cada banco tiene formatos únicos y específicos; por lo que seguimos ajustando detalles para identificar los diversos escenarios posibles y garantizar la mejor precisión en cada uno de ellos. Para asegurar la mejor experiencia, queremos contar con tu retroalimentación.
¿Cómo puedes contribuir?
 Prueba la funcionalidad con tus estados de cuenta bancarios en formato PDF. Si detectas alguna situación especial, repórtala a nuestra área de servicio para revisarla y así poder ofrecerte el seguimiento correspondiente. Tu opinión nos ayudará a perfeccionar esta herramienta y garantizar que se adapte a tus necesidades. Con tu participación, lograremos ofrecerte una solución aún más poderosa y eficiente.
|
| | Nuestro compromiso
Estamos comprometidos con ofrecerte la mejor experiencia. A medida que realizamos más pruebas en distintos escenarios, seguimos perfeccionando la funcionalidad para garantizar una mayor precisión en la lectura de estados de cuenta y ampliar la compatibilidad con más bancos. Cada prueba nos permite identificar y ajustar detalles específicos, asegurando que la herramienta se adapte a diversas configuraciones bancarias y responda con mayor eficacia a tus necesidades. Con cada ajuste, nos acercamos a una solución más robusta y optimizada para ti. Tu participación es clave en este proceso. ¡Agradecemos tu apoyo en esta fase de evolución!.
|
Importación, interpretación y descarga de movimientos
Beneficios que te ofrecemos
A partir de la versión 18.2.3 de CONTPAQi Bancos®, integramos la opción de enviar el estado de cuenta bancario en formato PDF al servicio de lectura de archivos PDF para su importación, lectura, interpretación y descarga de los movimientos bancarios desde el módulo Conecta tu Banco CONTPAQi®, la plataforma integrada a CONTPAQi Bancos®, con la que puedes gestionar y contabilizar de manera eficiente y precisa tus documentos bancarios.
Entre los principales beneficios que te ofrecemos se encuentran los siguientes:
Importación, lectura, interpretación y descarga de estados de cuenta bancarios en formato pdf.
Procesos más ágiles, eficientes y automatizados.
Mejora continua para brindar mayor precisión y compatibilidad con diferentes bancos.
Opción Importar
Para realizar la lectura de los estados de cuenta es necesario ingresar al "Listado de movimientos bancarios", desde el menú "Documentos" seleccionando el módulo "Conecta tu banco" o desde el icono de la barra principal de herramientas.
Como puedes ver, en el "Listado de movimientos bancarios" se incluyó la opción "Importar", desde la que podrás seleccionar el estado de cuenta en formato pdf para su lectura e interpretación correspondiente.
| | Importante
Para que sea posible leer e importar el estado de cuenta en PDF del banco, es necesario tener configurada una cuenta bancaria que tenga asignado como identidad, el banco correspondiente al archivo PDF.
Se utilizan servicios para leer e interpretar la información existente en el proceso de lectura de PDF y regresarla en un archivo .json para finalmente mostrarla en CONTPAQi Bancos®.
Existen empresas que tienen controles específico y restricciones sobre los sitios a los que se permite el acceso o bloqueo en las salidas de internet, y aunque el puerto que utilizamos es el de internet, en estos casos lo que se recomienda es agregar la URL de la " api manager" de lectura de PDF en su lista de excepciones del antivirus.
|
Bancos y servicios disponibles para importar los estados de cuenta
Hasta al momento los servicios financieros que podremos utilizar son de cuentas "empresariales" de los siguientes bancos:
|
No.
|
Banco
|
Instrumento
Bancario
|
|
1
|
Banamex
|
Empresarial
|
|
2
|
Banorte
|
Empresarial
|
|
3
|
BBVA
|
Empresarial
|
|
4
|
Santander
|
Empresarial
|
| | Toma nota
Conforme se agreguen más bancos o servicios financieros en la lectura de estado de cuenta en PDF y validemos su compatibilidad respecto a la lectura de datos, podremos utilizarlos en Conecta tu Banco CONTPAQi® para la importación de estados de cuenta en PDF.
|
Validaciones del estado de cuenta en la lectura de PDF
La validación del estado de cuenta de la lectura del PDF, considera lo siguiente:
Que el archivo sea un PDF, en caso contrario mostrará un mensaje similar al siguiente: "
El formato del archivo no es válido, se requiere un archivo PDF".
Que el contenido del PDF sea un estado de cuenta bancario, si no es así, se enviará un mensaje indicando que no se reconoce el estado de cuenta.
Que el banco del estado de cuenta se encuentre dentro los permitidos en la lectura de PDF (BBVA, Santander, Banamex, Banorte).
Que el banco del estado de cuenta, corresponda al banco relacionado a la cuenta bancaria registrada en
CONTPAQi Bancos®.
Al detectar alguna situación, se enviará un mensaje al usuario acorde a la incidencia presentada.
Si la validación y la interpretación de la información del archivo es correcta, mostrará los movimientos bancarios correspondientes.
Consideraciones
Solo se podrá importar un archivo a la vez, en caso de seleccionar más de uno el sistema indicará que se seleccionaron varios archivos y que el proceso solo permite la carga de un archivo y te pedirá intentar de nuevo la importación.
Al procesar la información, se envía el archivo al proceso de lectura de PFD
para su validación e interpretación correspondiente.
Si estás realizando el proceso y tienes algún problema que no te permita finalizar la importación, por ejemplo, si se va la luz, será necesario volver a importar el estado de cuenta.
