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CONTPAQi® Contabiliza
¿Cómo realizar el cierre de ejercicio en CONTPAQi® Contabiliza?
1. Ingresar a Procesos/ Cierre del ejercicio.
2. Colocar el ejercicio y la cuenta de capital.
3. Realizar el cierre.
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Importante:
El cierre de ejercicio permite identificar si el resultado del ejercicio es de utilidad/ganancia o pérdida:
Ingresos - Egresos = Resultado del ejercicio
Utilidad: Cuando los ingresos son mayores que los egresos.
Pérdida: Cuando los ingresos son menores que los egresos.
Generar la póliza del cierre de ejercicio permite registrar los movimientos necesarios para que las cuentas de resultados queden en cero y obtener el resultado del ejercicio.
Tomar en cuenta que este proceso genera tanto la Póliza de cierre de ejercicio como el Cierre mismo, que significa que establecerá como ejercicio vigente el año siguiente al ejercicio cerrado.
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Fuente:
¿Cómo generar los saldos iniciales en CONTPAQi® Contabiliza?
Existen dos formas de generar los saldos iniciales:
•Captura manual
•A partir del XML Balanza de comprobación
Generar la Póliza de manera manual:
1. Ir al menú Operación diaria / Pólizas.
2. Sobre el apartado de filtros, en el campo Ejercicio, seleccionar el ejercicio anterior al vigente y en el campo Periodo, seleccionar periodo de Diciembre.
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Nota:
Ejemplo: Si el ejercicio vigente es 2019, el ejercicio que se debe seleccionar es el 2018.
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3. Primero se tendrá que generar la póliza de saldos iniciales, dando clic en el botón de "Generar póliza".
4. Al momento que genera una póliza hay un botón que se llama guardar encabezado, el cual sirve para guardar la póliza.
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Nota:
La póliza deberá ser de Diario con fecha 31/12/2018.
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5. Ir a la pestaña MOVIMIENTOS para capturar de manera manual cada uno de los saldos de las cuentas.
6. Guardar Movimientos de Póliza.
7. Ir al módulo de Utilerías / Reconstrucción de saldos de cuentas contables.
8. En ejercicio seleccionar el primer ejercicio que aparece y en periodo Enero, para todos los tipos de cuenta y marcar check "Considerar reconstruir la póliza de cierre".
9. Presionar el botón, Reconstruir.
10. Esperar a que finalice el proceso.
11. Validar que se muestren los saldos correctamente.
Póliza de saldos iniciales a partir del XML de la Balanza de Comprobación:
1. Ir al menú Procesos / Generar póliza desde balanza XML.
2. Marcar la casilla Generar póliza de saldos iniciales, ubicada en el apartado Opciones para póliza desde balanza XML.
3. Seleccionar alguna de las dos opciones para cargar el XML de la Balanza de comprobación.
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DESCARGA DEL SAT: Donde se realizará una conexión al portal del SAT y se descargará el XML de la Balanza de comprobación de acuerdo al Ejercicio y Periodo seleccionados.
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Nota:
Capturar previamente la Contraseña CIEC desde el menú Configurar RFC / Configurar CIEC.
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ARCHIVO LOCAL: Donde se podrá seleccionar el XML de la Balanza de comprobación desde una ruta en el equipo, con tan solo dar clic en el botón Examinar y seleccionando el comprobante correspondiente.
4. Una vez seleccionado el XML de la Balanza de comprobación, dar clic en el botón Procesar.
5. Validar que se generen los movimientos de la Póliza de saldos iniciales y dar clic en el botón Generar Póliza.
6. Validar que la póliza se genere de manera correcta.
Fuente: