Los Acreedores y Deudores, son entidades financieras independientes, las cuales están relacionadas a una empresa, es decir, un acreedor/deudor pertenece a una empresa y, por lo tanto, esta empresa puede contar con muchos Acreedores/Deudores.
Para crear un Acreedor/Deudor realiza los pasos (Ejemplo Acreedores):
Paso
Acción
Ingresa al módulo Acreedores, en la sección Tesorería y presiona el botón Nuevo.
Llena la información General del acreedor y guarda el nuevo registro.
Al registrar el nuevo acreedor, éste no cuenta con Saldo en Libros, ya que no hay documentos y/o pagos asociados a él.
El Saldo en Libros en los Acreedores se mostrará en negativo cuando tenga asociados movimientos financieros. El siguiente ejemplo realiza un movimiento financiero para el acreedor, siguiendo los pasos:
Paso
Acción
Entra al módulo Pagaré (Préstamos Recibidos), en la sección Tesorería y registra un nuevo documento.
Llena la información General del documento y guarda el nuevo registro.
En la pestaña Registro de Pagos, ingresa un nuevo pago al préstamo.
En esta Nueva Transacción (módulo Otros Ingresos), la información del Acreedor ya se encuentra registrada. Llena la información restante para generar el pago.
Presiona el botón Aplicar en automático para asociar el pago al documento.
En este momento, el documento ya cuenta con el pago asociado, sólo guarda el documento.
En el módulo de Acreedores, puedes notar que el acreedor seleccionado ya cuenta con Saldo en Libros.
Importante:
El Saldo en Libros mostrado en los Acreedores es mostrado en negativo, ya que es dinero que sale de su cuenta. Al momento de hacer pagos para saldar el préstamo, este saldo irá disminuyendo.
El Deudor muestra el Saldo en Libros en positivo, ya que es dinero que entra a su cuenta y éste irá disminuyendo al hacerle pagos a la empresa.
El reporte Movimientos bancarios muestra la información independiente de cada una de las Entidades Financieras, Acreedores y Deudores.
Asimismo, la herramienta Movimientos Bancarios lista cada uno de los Acreedores y Deudores, independientemente de la empresa a la cual pertenezcan.
Importante:
Al realizar la Migración desde bases de datos antiguas, que cuentan con Acreedores/Deudores, el sistema no realiza la distinción entre los registros que pertenecen a una misma Entidad Financiera.
Para una mejor contabilización de Acreedores/Deudores, es necesario abrir cada uno de los documentos relacionados a éstos y modificar el recipiente.
La migración genera un archivo de texto "txt" con los Acreedores/Deudores que han sido conciliados.
Manual de Referencia CONTPAQi® Comercial Start/Pro
