Los ingresos son incrementos de patrimonio durante el ejercicio en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos. Este módulo cuenta con dos tipos de documentos:
Cobros Cliente
Otros Ingresos
Cobros Cliente
Cuenta con todos los pagos del cliente que han sido registrados en el sistema, asimismo, realizar nuevos cobros. Cada uno de estos cuenta con un color específico, los cuales son los siguientes:
Azúl: Falta realizar algún pago
Rojo: El monto total ha sido pagado pero el documento no ha sido timbrado
Verde: El documento ha sido timbrado
Para realizar un nuevo cobro sigue lo siguiente:
Paso
Acción
Entra al módulo Cobros Cliente de la sección Tesorería y presiona el botón Nuevo para crear un nuevo cobro
Llena la información del cobro realizado al cliente y haz clic en el botón Guardar & Cerrar para registrar el nuevo cobro
Otros ingresos
Aquí se registran los ingresos que no pueden ser clasificados como cobros al cliente. Para agregar un nuevo ingreso realiza lo siguiente:
Paso
Acción
Entra al módulo Otros Ingresos de la sección Tesorería y presiona el botón Nuevo para crear un nuevo cobro
Llena la información General del nuevo ingreso y haz clic en el botón Guardar & Cerrar para registrar el nuevo cobro
Egresos
Un egreso es la salida de recursos financieros con el fin de cumplir un pago, también puede considerarse a la salida de dinero provocada por otros motivos, como realizar una inversión. Puedes crear los siguientes tipos de documentos:
Pagos de proveedor
Pagos empleado
Otros egresos
Estos documentos es recomendable usarlos cuando se quiere realizar un pago al proveedor, pago al empleado o realizar algún otro egreso. Este tipo de documentos cuenta con el llenado de información similar entre cada de uno de ellos.
Para realizar un egreso sigue los pasos:
Paso
Acción
Entra al módulo del egreso a crear, de la categoría Egresos (En este ejemplo es Pagos Proveedor de la sección Tesorería) y presiona el botón Nuevo para crear un nuevo pago
Llena la información del pago realizado:
Llena el Origen del pago, es decir, de dónde sale el dinero
Llena el Destino del pago, es decir, a qué proveedor se realiza el pago
Ingresa el Método de pago y la referencia
Importante:
La sección CFDI, el botón Relacionar XML en el menú del listado de Pagos Proveedor y Otros Egresos realiza la relación de un XML al documento generado. Este XML debe encontrarse en la ruta de XML Recibidos/Procesado, establecido en las Opciones del sistema
Manual de Referencia CONTPAQi® Comercial Start/Pro
