Si requieres realizar un Recibo Electrónico de Pago, para alguna factura CFDI deberás ingresar al a la sección Tesorería, dentro de Catálogos selecciona Cobros Cliente, y haz clic en Nuevo.
Captura los datos generales, método de pago y referencia.
Si el Cobro Cliente se realiza en una moneda distinta a pesos, se mostrara el campo Tipo de Cambio:
En caso de que el cliente no cuente con una cuenta bancaria registrada, podrás capturarla manualmente para realizar el pago, desde el cobro por medio del botón que se muestra a un lado del campo Cuenta Cliente.
Captura los datos de la cuenta, Ejemplo
En el apartado de documentos, podrás seleccionar los documentos CFDI que se saldarán con el Pago.
La columna Versión anexo, podrá mostrar las siguientes opciones:
Las cuales tiene los siguientes significados:
Verifica la información del documento, puedes guardar los cambios o timbrar el documento.
Nota: Podrás abrir los documentos CFDI a relacionar para validar la información de los mismos, sólo haz doble clic sobre cualquiera de ellos.
