El estado de cuenta de clientes mostrará el detalle de los movimientos de cargo y abono del cliente. Al tener operaciones de factoraje podrás revisar a detalle el saldo de los documentos.
Para ejecutar el estado de cuenta del cliente ingresa a la sección Ventas y haz clic en el módulo Clientes. Posteriormente, en la vista principal, selecciona a los clientes que requieres consultar sus movimientos y pulsa el botón Estado de Cuenta en la parte superior derecha.
En la siguiente venta podrás definir los parámetros para elaborar el reporte con las siguientes opciones:
Opción
Descripción
Tipo reporte
Por documento
Ordena los documentos por orden de captura, sin tomar en cuenta la fecha del documento
Por fecha
Ordena los documentos por fecha capturada
Fecha inicio y Fecha fin
Podrás indicar un rango de fechas para mostrar los documentos. Al dejar en blanco ambas casillas se mostrarán todos los documentos
Filtro
Utiliza esta opción para buscar una empresa en particular para ocultarla o mostrarla en el reporte.
Deseleccionar Todos
Quita a todos los clientes del reporte
Seleccionar Todos
Habilita a todos los clientes para mostrarse en el reporte
El reporte mostrará los documentos relacionados con el Factoraje asociados al documento del cual se cedieron los derechos de cobro.
Para ejecutar el reporte del Estado de cuenta del proveedor ingresa a la sección Compras y Gastos, posteriormente selecciona el módulo Proveedor.
Podrás ejecutar el reporte haciendo clic en el botón Estado de Cuenta en la parte superior derecha.
Posteriormente podrás seleccionar las opciones que necesitas para ejecutar el reporte. Haz clic en Aceptar para continuar.
El reporte se mostrará con los movimientos del factoraje relacionando el Gasto financiero con la factura a la cual se aplico la comisión
Nota Técnica Emisión del REP desde CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.2.0
