Generación de REP aplicando factoraje financiero a varias facturas

La empresa NNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA le genera ventas a la empresa INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV en sus distintas sucursales con la siguiente información:

Sucursal Yucatán por el importe $ 106,720.00.
Sucursal Monterrey por el importe $ 92,800.00.
Sucursal GDL por el importe $ 69, 600.00.

Para recuperar capital más rápido, la empresa NNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA se presenta con la empresa Factor JIMENEZ ESTRADA SALAS A A para establecer un contrato de factoraje financiero, en donde se llega el acuerdo que JIMENEZ ESTRADA SALAS A A le cobrará una comisión del 10% por cada factura, equivalente a los siguientes importes:

$ 10,672.00
$ 9,280.00
$ 6,960.00

En ese momento JIMENEZ ESTRADA SALAS A A le emite una factura por cada comisión cobrada a NNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA forma de pago 17-Compensación, posteriormente le realizar una transferencia electrónica de fondos por la cantidad de $ 442,208.00.

NNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA le tendrá que emitir un REP a JIMENEZ ESTRADA SALAS A A detallando los importes de la transferencia bancaria y el importe por cada una de las compensaciones, mostrándose de la siguiente forma:

Forma de pago	Moneda pago	UUID Factura cliente	Saldo anterior	Pagado	Saldo insoluto
03 - Transferencia electrónica de fondos	MXN	E58C62AD-189F...	$ 106,720.00	$ 96,048.00	$ 10,672.00
17 - Compensación	MXN	E58C62AD-189F...	$ 10,672.00	$ 10, 672.00	$ 0.00
03 - Transferencia electrónica de fondos	MXN	F419D258-37E0...	$ 92,800.00	$ 83,520.00	$ 9,280.00
17 - Compensación	MXN	F419D258-37E0...	$ 9,280.00	$ 9,280.00	$0.00
03 - Transferencia electrónica de fondos	MXN	86018CCA-A020...	$ 69,600.00	$ 62, 640.00	$ 6,960.00
17 - Compensación	MXN	86018CCA-A020...	$ 6,960.00	$ 6,960.00	$0.00

Para realizar el proceso de factoraje financiero en el sistema, primero debes dar de alta al cliente cada y emitir cada factura con los siguientes importes:

Proceso de Factoraje Financiero:

Paso

Acción

Genera el documento de Gasto Financiero para el proveedor (Factor), captura el movimiento el movimiento del Gasto con importe total de las comisiones de las facturas ($10,672.00 + $ 9,280.00 + $ 6,960.00 = $ 26,912.00), posteriormente haz clic en Guardar & Cerrar.

	Recuerda Los documentos de Gastos Financieros se encuentran en la opción Otros, dentro de la sección de Compra y Gastos.

Desde los documentos de Factura previamente timbrados, asigna la empresa de Factoraje.

Posteriormente haz clic en el botón Detalle de Factoraje, y asigna la fecha del contrato, y el porcentaje de comisión que se le pagará a la empresa factorante.

	Nota Asigna la empresa financiera (Factor) y registra el Detalle del factoraje de a cada una de las facturas.

Ahora para asociar el gasto financiero a cada factura, haz clic en el botón Registro de pagos.

Se mostrará el movimiento generado en el documento de Gasto Financiero, captura el importe de la comisión dentro de la columna Aplicar, para cada factura y guarda los cambios.

Desde de la vista de Facturas cliente identifica las facturas correspondientes, selecciónalas, posteriormente haz clic en el botón Cobro Masivo que se encuentra en la pestaña LISTA.

Se mostrará la ventana de Cobro Cliente, con el importe pendiente de la factura; en el apartado Origen selecciona la Entidad Factoraje, y en el campo Factoraje selecciona la empresa JIMENEZ ESTRADA SALAS A A.

En el apartado Destino elige los datos deseados, en este caso seleccionaremos Cuenta Bancaria y la cuenta bancaria registrada.

Asigna la Forma de Pago, por ejemplo, 03-transferencia electrónica de fondos y la Cuenta Intermed.

Se mostrarán las facturas cliente seleccionadas, haz clic en el botón Aplicar en automático, y se aplicará el saldo correspondiente de cada factura.

Haz clic en el botón Guardar y posteriormente en el botón Timbrar.

Dentro del XML del REP, podrás validar los dos nodos de Pago correspondientes.