Dispersión de pagos desde Pagar CFDI
Beneficio
Recordemos que la dispersión del pago, es la capacidad de un documento bancario de pagar o realizar pagos parciales a diferentes facturas. La finalidad de realizar el proceso de dispersión es para que hagas la contabilización de tus documentos de acuerdo a los importes de tus comprobantes. A partir de esta versión se realizó la integración de las dispersiones dentro del proceso Pagar CFDI de CONTPAQi® Bancos homologando el proceso y realizando el llenado de la información de la pestaña 5.CFDI en el documento bancario generado a partir de los CFDI de ingresos o facturas.
Además, en caso de asociar un XML donde el proveedor no exista en el sistema, éste se registrará automáticamente en el catálogo de Beneficiarios/Pagadores, agilizando la captura de tu información.
Requisitos previos
Para llevar a cabo este proceso recuerda tomar en cuenta los siguientes requisitos previos para la dispersión:
Carga tus CFDI al Administrador de Documentos DigitalesPara realizar la dispersión, es necesario que antes de generar tu documento bancario, te asegures de haber cargado al Administrador de Documentos Digitales o ADD de la empresa, los XML de los pagos y facturas a pagar, pues estos deberán asociarse o relacionarse al documento bancario al capturarlo para poder realizar la dispersión y contabilizarlos.
Habilita el manejo de IVA en la empresa
Recuerda que para tener acceso a las funciones relacionadas con el manejo y desglose de IVA y poder realizar la configuración completa del asiento contable, es necesario activar la casilla Manejar devolución de IVA desde el menú Configuración, opción Redefinir empresa, pestaña IVA.
Proceso de dispersión
Recuerda que de manera general, el proceso de dispersión consiste en llevar a cabo los siguientes pasos:
Funcionalidad
Podrás contabilizar tus documentos bancarios desde CONTPAQi® Bancos a partir de los CFDI de facturas y pagos relacionados.
Los impuestos se calculan obteniéndolos del XML, el desglose de IVA se asegura que los importes sean los adecuados.
En pagos, los impuestos se contabilizan de lo efectivamente pagado o cobrado.
Se cancelan automáticamente las provisiones de cada uno de los movimientos que lo requieran.
Puedes contabilizar varios XML de la misma manera en una sola vez.
Utiliza el configurador de asientos contables para definir la forma en que vas a contabilizar tus documentos.
Realiza fácilmente el control de gastos de los colaboradores de la empresa.
Agiliza la creación de pólizas a partir del CFDI y optimiza tu proceso contable.
¿Cómo podrás realizar la dispersión de pagos y su contabilización?
Para lograr esto, CONTPAQi® Bancos cuenta con el módulo Contabilizar CFDI en el menú Contabilidad, con las opciones: Configurador de asientos contables y asignación de segmentos de cuenta, entre otras, con lo que podrás optimizar tu proceso contable realizando los siguiente:
¿Qué es lo que se contabiliza del CFDI?
Lo que se va a contabilizar son los importes de cada pago parcial o total de la factura y vas a obtener los impuestos correspondientes de cada uno de los comprobantes o facturas.
Pues ya sabemos qué importe estamos pagando de la factura y qué impuestos debemos cancelar, en el caso de los impuestos provisionados (IVA pendiente por pagar o por cobrar) y al hacer el pago y contabilizarlo, estos importes se generan como IVA cobrado o IVA pagado y esto es lo que se va a declarar al SAT, debido a que puedes relacionar CFDIs a tu documento e indicar qué comprobantes estás pagando y qué importes pagas de cada CFDI.
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Toma nota
Para mayores detalles sobre el proceso de Dispersión de pagos y su contabilización, consulta dicho tema en la carta técnica de la versión 13.1.0 de CONTPAQi® Bancos.
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Dispersión de pagos desde el módulo Pagar CFDI
Cada vez que generes documentos bancarios a partir de las facturas, se generarán las dispersiones de documentos pagados al 100%, así como de documentos con saldo, tanto en moneda nacional como extranjera.
Selecciona la opción Pagar CFDI que se encuentra en el menú Documentos y presiona el botón Buscar CFDI:
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Selecciona el CFDI deseado y asocia los CFDI a contabilizar.
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Selecciona la cuenta bancaria, haz clic en el estado de documento
Autorizado y presiona el botón
Aceptar:
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Toma nota
Observa que tienes opción de registrar el tipo de cambio con el que deseas que se generen los documentos (en caso de documentos con moneda extranjera), para este caso como el documento es en pesos, el tipo de cambio por omisión es 1.0000.
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Revisa los documentos a crear y presiona el botón Procesar:
Se enviará una notificación de proceso terminado con éxito:
Consulta los documentos generados.
Al abrir alguno de los documentos generados, podrás observar la dispersión correspondiente en la pestaña 5.CFDI:
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Toma nota
Al pagar facturas en pesos con dólares, se manejan las mismas reglas que en la generación de documentos bancarios.
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Consideraciones
La columna
Total (MXN) mostrará el importe total del CFDI asociado al documento bancario.
El importe del pago no debe exceder del total de la factura o CFDI asociado al documento.
Si la factura asociada al documento ya está saldada en CONTPAQi® Bancos, el sistema enviará un mensaje indicando que la factura ya se encuentra saldada y en este caso no será posible agregar una dispersión.
La suma de los pagos no debe ser mayor al importe del pago o del cheque.
El total de los importes pagados por todos los CFDI asociados o importe a contabilizar, no deberá ser mayor al importe registrado en el documento bancario.
Con el botón
Saldar documentos podrás realizar el pago de tus CFDI que alcances a pagar con el documento bancario.
Lo que se va a contabilizar, son los importes de cada pago parcial o total de la factura o CFDI asociado y vas a obtener los impuestos correspondientes de cada uno de los comprobantes o facturas.
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Importante
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Si vuelves a ejecutar el proceso, se descontará el importe registrado del proveedor (en caso de pagos parciales).
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Al generar la póliza, el documento debe estar totalmente pagado.
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Si quieres volver a generar la dispersión y el documento ya está saldado, la dispersión se genera con saldo cero.
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Carta Técnica 
