Generación de REP con dos nodos aplicando transferencia bancaria y compensación por un gasto
La empresa “Manufacturera S.A. de C.V.” genera una venta para “Sonrisa S.A.” por el importe de $ 499,960.00 con IVA incluido.
La empresa “Sonrisa S.A.” le genero a “Manufacturera S.A. de C.V.” un CFDI por gastos de exhibición por el importe de $ 9,960.00 con IVA incluido.
“Sonrisa S.A.” le hace una transferencia por $ 490,000.00 y le solicita que en el REP le plasme el gasto por compensación con el importe de $9,960.00.
“Manufactura S.A. de C.V.” le tendrá que emitir un REP a “Sonrisa S.A.” detallando el importe de la transferencia bancaria y el importe de la compensación, mostrándose de la siguiente forma:
Forma de pago
Moneda pago
UUID Factura cliente
Saldo anterior
Pagado
Saldo insoluto
03 - Transferencia electrónica de fondos
MXN
73DE7BD2-AD40…
$499,960.00
$490,000.00
$9,960.00
17 - Compensación
MXN
73DE7BD2-AD40…
$9,960.00
$9,960.00
$0.00
Nota:
Para poder realizar este proceso en el sistema AdminPAQ®, debes dar de alta tu cliente como Cliente/Proveedor y habilitar la opción Factoraje financiero.
Genera y timbra la factura para “Sonrisa S.A.” por la cantidad de $ 499,960.00 con IVA incluido.
Realiza el siguiente proceso:
Paso
Acción
1.
Captura el documento de Compracon fecha del 18 de julio a “Sonrisa S.A.” por el importe de la comisión por el gasto de exhibición $ 9,960.00 con IVA incluido.
Ve al menú Adicionales y selecciona la opción Factoraje financiero; o presiona las teclas Alt + F4.
2.
Seleccionar el Concepto abono facturas (Ejemplo:Pago Factoraje), asigna la Fecha Abono y la Hora abono en la que se generará el pago (REP).
Captura la comisión correspondiente al gasto y la cantidad restante en el Pago (diferencia del total- la comisión del gasto).
Una vez asignados y capturados los datos correspondientes, haz clic en Aceptar (se creará el REP).
Se mostrará el siguiente mensaje: El proceso se realizó con éxito, haz clic en Aceptar.
Podrás validar el Folio del documento de pago generado.
3.
Consultar el documento de Pago generado, podrás validar que cuenta con la etiqueta Factoraje Financiero.
Recuerda:
Para consultar los documentos de Pago del cliente, debes ingresar al menú Movimientos / Clientes / Abonos del Cliente y seleccionar el concepto deseado.
Haz clic en el botón Información Adicional.
En el campo Referencia que se encuentra en el apartado REFERENCIA Y OBSERVACIONES, podrás comprobar que el pago está relacionado a la compra.
Asigna la Forma de Pago, por ejemplo, 03-transferencia electrónica de fondos y haz clic en Aceptar.
Una vez que hayas validado la información y capturado los datos correspondientes, Timbra el documento.
4.
Dentro del XML del REP, podrás validar los dos nodos de Pago correspondientes.
