Manejo de terceros

En la sección de Tesorería se encuentra una categoría especializada en administrar los saldos de los clientes, aquellos a los que se les ha realizado algún trabajo y se ha recibido alguna cantidad monetaria por los servicios brindados en cada Proyecto registrado.

Es necesario contar con un proyecto que tenga activo el check Proyecto para identificación de recursos y gastos. En este ejemplo hemos sido contratados para realizar los preparativos para una boda.

Para realizar el proceso de manejo de terceros, sigue los pasos:

Paso	Acción
	Ingresa al módulo Abono de Clientes, en la sección Tesorería y presiona el botón Nuevo. Ésto, para registrar el ingreso monetario por parte del cliente.
	Registra la información General del abono del cliente.
	Ingresa a la pestaña de Registro de pagos, asigna un Nuevo pago. Registra la información y guarda el ingreso relacionado al documento (Se crea un documento de Otros Ingresos).
	En este momento ya se cuenta con el ingreso relacionado al abono de cliente. Presiona el botón Guardar & Cerrar para registrar el documento.

El Reembolso a Cliente es el módulo para crear documentos que controlen los egresos que son generados para el cliente.

Para esto, realiza lo siguiente:

Paso	Acción
	Ingresa al módulo Reembolso a Cliente, en la sección Tesorería y presiona el botón Nuevo. Ésto, para registrar el ingreso monetario por parte del cliente.
	Registra la información General del reembolso a cliente.
	Ingresa a la pestaña de Registro de pagos, asigna un Nuevo pago. Registra la información y guarda el egreso relacionado al documento. (Se crea un documento de Otros Egresos)
	En este momento ya se cuenta con el egreso relacionado al reembolso a cliente. Presiona el botón Guardar & Cerrar para registrar el documento.

Al momento de terminar el proceso del Proyecto y, que se cuente con saldo a favor, es posible crear un documento de regreso de saldo al Cliente. Para esto, realiza lo siguiente:

Paso	Acción
	Ingresa al módulo Reembolso Remanente, en la sección Tesorería y presiona el botón Nuevo.
	Registra la información General del reembolso remanente.
	Ingresa a la pestaña de Registro de pagos, asigna un Nuevo pago. Registra la información y guarda el egreso relacionado al documento. (Se crea un documento de Otros Egresos)
	En este momento ya se cuenta con el egreso relacionado al reembolso a cliente. Presiona el botón Guardar & Cerrar para registrar el documento.